ReadyTech Holdings Limited

CHIA:RDY Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$354.6m

ReadyTech Holdings Değerleme

RDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RDY ( A$2.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RDY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RDY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.9x
KazançlarAU$5.46m
Piyasa DeğeriAU$354.61m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RDY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.3x
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m
DUG DUG Technology
45.4x33.5%AU$193.8m
IFM Infomedia
41.4x21.0%AU$524.7m
EOL Energy One
113.9x48.5%AU$164.1m
RDY ReadyTech Holdings
64.9x24.2%AU$354.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RDY Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 59.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDY'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRI Integrated Research
3.6x-20.4%US$62.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RDY 64.9xSektör Avg. 64.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RDY Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 64.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RDY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RDY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.9x
Adil PE Oran43x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RDY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.9 43 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.90
AU$4.08
+40.8%
10.8%AU$4.80AU$3.54n/a6
Nov ’25AU$2.92
AU$4.09
+40.0%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Oct ’25AU$2.97
AU$4.09
+37.7%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Sep ’25AU$3.08
AU$4.09
+32.8%
10.6%AU$4.80AU$3.54n/a6
Aug ’25AU$3.31
AU$4.09
+23.7%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jul ’25AU$3.22
AU$4.09
+27.1%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Jun ’25AU$3.27
AU$4.09
+25.2%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
May ’25AU$3.36
AU$4.09
+21.8%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Apr ’25AU$3.34
AU$4.09
+22.6%
10.7%AU$4.90AU$3.50n/a6
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.5%
11.2%AU$4.90AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$3.45
AU$4.29
+24.4%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Jan ’25AU$3.48
AU$4.29
+23.3%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Dec ’24AU$3.51
AU$4.29
+22.2%
9.6%AU$5.00AU$3.65n/a6
Nov ’24AU$3.46
AU$4.29
+24.0%
9.6%AU$5.00AU$3.65AU$2.926
Oct ’24AU$3.63
AU$4.33
+19.3%
8.2%AU$5.00AU$3.89AU$2.976
Sep ’24AU$3.65
AU$4.21
+15.2%
9.3%AU$5.00AU$3.80AU$3.086
Aug ’24AU$3.28
AU$4.09
+24.8%
7.0%AU$4.60AU$3.70AU$3.316
Jul ’24AU$3.29
AU$4.12
+25.1%
7.4%AU$4.60AU$3.70AU$3.226
Jun ’24AU$3.08
AU$4.13
+34.2%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.276
May ’24AU$3.10
AU$4.13
+33.4%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.366
Apr ’24AU$3.04
AU$4.13
+36.0%
6.8%AU$4.60AU$3.80AU$3.346
Mar ’24AU$3.19
AU$4.25
+33.3%
6.4%AU$4.60AU$3.89AU$3.524
Feb ’24AU$3.64
AU$4.32
+18.6%
5.0%AU$4.60AU$4.05AU$3.454
Jan ’24AU$3.38
AU$4.28
+26.7%
4.8%AU$4.60AU$4.05AU$3.484
Dec ’23AU$3.95
AU$4.39
+11.2%
3.8%AU$4.60AU$4.18AU$3.514
Nov ’23AU$4.14
AU$4.28
+3.4%
4.8%AU$4.60AU$4.04AU$3.464

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

0%

1Y

-61.4%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

8.8%

DUG Technology

AU$193.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.44

7D

-5.6%

1Y

-27.3%