ReadyTech Holdings Limited

CHIA:RDY Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$148.9m

ReadyTech Holdings Değerleme

RDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RDY ( A$1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RDY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RDY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RDY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RDY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RDY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı121.5x
KazançlarAU$1.23m
Piyasa DeğeriAU$148.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RDY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.8x
CCR Credit Clear
22.8x47.47%AU$109.6m
DUG DUG Technology
119.7x51.15%AU$279.1m
PPS Praemium
17.4x20.08%AU$321.7m
RKN Reckon
7.2x11.37%AU$55.5m
RDY ReadyTech Holdings
121.5x46.74%AU$148.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RDY Price-To-Earnings Oranı ( 121.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RDY'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RDY 121.5xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RDY Price-To-Earnings Oranı ( 121.5 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RDY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RDY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran121.5x
Adil PE Oran40.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RDY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 121.5 40.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.20
AU$2.13
+77.64%
22.61%AU$2.80AU$1.34n/a6
Mar ’27AU$1.26
AU$2.12
+68.43%
24.88%AU$2.80AU$1.34n/a5
Feb ’27AU$2.51
AU$3.06
+21.83%
19.29%AU$4.20AU$2.60n/a5
Jan ’27AU$2.45
AU$3.05
+24.42%
17.68%AU$4.20AU$2.60n/a6
Dec ’26AU$2.31
AU$3.05
+32.25%
17.68%AU$4.20AU$2.60n/a6
Nov ’26AU$2.18
AU$3.05
+39.83%
17.68%AU$4.20AU$2.60n/a6
Oct ’26AU$2.18
AU$3.05
+39.83%
17.68%AU$4.20AU$2.60n/a6
Sep ’26AU$2.31
AU$3.05
+31.96%
17.68%AU$4.20AU$2.60n/a6
Aug ’26AU$2.20
AU$3.62
+64.45%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Jul ’26AU$2.36
AU$3.62
+53.30%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Jun ’26AU$2.36
AU$3.62
+53.30%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
May ’26AU$2.13
AU$3.62
+69.86%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Apr ’26AU$2.55
AU$3.62
+41.88%
13.00%AU$4.50AU$3.05n/a7
Mar ’26AU$2.86
AU$3.66
+27.95%
12.75%AU$4.50AU$3.05AU$1.267
Feb ’26AU$3.19
AU$3.98
+24.74%
10.11%AU$4.80AU$3.54AU$2.517
Jan ’26AU$3.12
AU$4.01
+28.84%
9.63%AU$4.80AU$3.54AU$2.458
Dec ’25AU$2.91
AU$4.08
+40.31%
10.75%AU$4.80AU$3.54AU$2.316
Nov ’25AU$2.92
AU$4.09
+40.02%
10.62%AU$4.80AU$3.54AU$2.186
Oct ’25AU$2.97
AU$4.09
+37.67%
10.62%AU$4.80AU$3.54AU$2.186
Sep ’25AU$3.08
AU$4.09
+32.75%
10.62%AU$4.80AU$3.54AU$2.316
Aug ’25AU$3.31
AU$4.09
+23.66%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.206
Jul ’25AU$3.22
AU$4.09
+27.12%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.366
Jun ’25AU$3.27
AU$4.09
+25.17%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.366
May ’25AU$3.36
AU$4.09
+21.82%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.136
Apr ’25AU$3.34
AU$4.09
+22.55%
10.74%AU$4.90AU$3.50AU$2.556
Mar ’25AU$3.52
AU$4.13
+17.47%
11.21%AU$4.90AU$3.50AU$2.866
AU$2.12
Fair Value
43.5% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/22 04:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ReadyTech Holdings Limited 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cameron HalkettCanaccord Genuity
Elijah MayrCLSA
Chris GawlerGoldman Sachs