Nuix Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NXL ( A$6.15 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.05 )

NXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXL ( A$6.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NXL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NXL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	9.2x
Satış	AU$220.62m
Piyasa Değeri	AU$2.03b

NXL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	32.6x
PEG Oranı	9.5x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.3x
OCL Objective	14x	8.6%	AU$1.6b
IRE Iress	2.7x	1.9%	AU$1.7b
SDR SiteMinder	9.5x	18.8%	AU$1.8b
HSN Hansen Technologies	3.1x	5.5%	AU$1.1b
NXL Nuix	9.2x	15.7%	AU$2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: NXL Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NXL'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$18.66m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.07m
NOV Novatti Group	0.3x	9.4%	US$8.48m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXL Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	9.2x
Adil PS Oran	12.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NXL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.2 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$6.15	AU$5.98 -2.8%	11.0%	AU$7.00	AU$5.31	n/a	4
Nov ’25	AU$7.55	AU$6.03 -20.1%	12.2%	AU$7.20	AU$5.31	n/a	4
Oct ’25	AU$6.43	AU$5.53 -14.0%	6.3%	AU$6.10	AU$5.20	n/a	4
Sep ’25	AU$4.75	AU$5.53 +16.4%	6.3%	AU$6.10	AU$5.20	n/a	4
Aug ’25	AU$3.41	AU$3.27 -4.1%	14.9%	AU$3.95	AU$2.85	n/a	3
Jul ’25	AU$3.01	AU$3.27 +8.5%	14.9%	AU$3.95	AU$2.85	n/a	3
Jun ’25	AU$3.07	AU$3.27 +6.4%	14.9%	AU$3.95	AU$2.85	n/a	3
May ’25	AU$2.03	AU$2.82 +39.1%	18.8%	AU$3.57	AU$2.40	n/a	3
Apr ’25	AU$2.23	AU$2.45 +9.9%	2.0%	AU$2.50	AU$2.40	n/a	2
Mar ’25	AU$2.00	AU$2.45 +22.5%	2.0%	AU$2.50	AU$2.40	n/a	2
Feb ’25	AU$1.54	AU$1.73 +12.0%	27.5%	AU$2.20	AU$1.25	n/a	2
Jan ’25	AU$1.91	AU$1.73 -9.4%	27.5%	AU$2.20	AU$1.25	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

-13.3%

-26.4%

Envirosuite

AU$78.5m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.055

-3.5%

-9.8%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

-12.8%

2.4%