Bigtincan Holdings Limited

CHIA:BTH Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$164.3m

Bigtincan Holdings Değerleme

BTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.30
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BTH ( A$0.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BTH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BTH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BTH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BTH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BTH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışAU$116.69m
Piyasa DeğeriAU$164.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BTH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
DUG DUG Technology
1.7x12.3%AU$177.1m
EOL Energy One
4.3x11.1%AU$225.1m
COS COSOL
1.8x14.4%AU$179.2m
ACE Acusensus
2.7x19.4%AU$134.8m
BTH Bigtincan Holdings
1.4x1.1%AU$164.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: BTH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BTH'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.4x9.4%US$9.54m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
BTH 1.4xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BTH Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BTH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BTH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BTH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BTH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.20
AU$0.17
-15.0%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Jan ’26AU$0.20
AU$0.17
-15.0%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Dec ’25AU$0.19
AU$0.17
-10.5%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Nov ’25AU$0.18
AU$0.17
-5.6%
35.3%AU$0.23AU$0.11n/a2
Oct ’25AU$0.16
AU$0.15
-4.6%
29.0%AU$0.20AU$0.11n/a2
Sep ’25AU$0.13
AU$0.25
+92.3%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Aug ’25AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jul ’25AU$0.11
AU$0.25
+132.6%
60.0%AU$0.40AU$0.10n/a2
Jun ’25AU$0.14
AU$0.39
+178.6%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
May ’25AU$0.14
AU$0.39
+169.0%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Apr ’25AU$0.15
AU$0.39
+160.0%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.20
AU$0.39
+90.2%
2.6%AU$0.40AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.19
AU$0.56
+193.5%
29.2%AU$0.73AU$0.40n/a2
Jan ’25AU$0.20
AU$0.56
+189.7%
29.2%AU$0.73AU$0.40AU$0.202
Dec ’24AU$0.17
AU$0.56
+222.9%
29.2%AU$0.73AU$0.40AU$0.192
Nov ’24AU$0.26
AU$0.77
+194.2%
4.6%AU$0.80AU$0.73AU$0.182
Oct ’24AU$0.36
AU$0.77
+109.6%
4.6%AU$0.80AU$0.73AU$0.162
Sep ’24AU$0.36
AU$0.97
+167.1%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.132
Aug ’24AU$0.45
AU$0.97
+119.1%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.122
Jul ’24AU$0.52
AU$0.97
+89.3%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.112
Jun ’24AU$0.53
AU$0.97
+84.0%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
May ’24AU$0.41
AU$0.97
+137.8%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.142
Apr ’24AU$0.40
AU$0.97
+143.8%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.152
Mar ’24AU$0.49
AU$0.97
+99.0%
2.6%AU$1.00AU$0.95AU$0.202
Feb ’24AU$0.55
AU$1.05
+90.9%
4.8%AU$1.10AU$1.00AU$0.192
Jan ’24AU$0.53
AU$1.20
+126.4%
16.7%AU$1.40AU$1.00AU$0.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.17
Fair Value
17.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 02:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bigtincan Holdings Limited 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Luke MacNabEL&C Baillieu
James BalesMorgan Stanley