Envirosuite Limited

ASX:EVS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$75.6m

Envirosuite Değerleme

EVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVS ( A$0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EVS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EVS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışAU$59.38m
Piyasa DeğeriAU$75.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
RKN Reckon
1.3x7.4%AU$65.7m
IRI Integrated Research
1x0.4%AU$96.7m
EVS Envirosuite
1.3x7.0%AU$75.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: EVS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EVS'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.43m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
EVS 1.3xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies21PS02.85.68.411.214+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVS Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EVS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.055
AU$0.063
+15.4%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a3
Dec ’25AU$0.056
AU$0.063
+13.4%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a3
Nov ’25AU$0.071
AU$0.051
-27.7%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Oct ’25AU$0.076
AU$0.051
-32.4%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Sep ’25AU$0.045
AU$0.069
+52.3%
52.9%AU$0.13AU$0.04n/a4
Aug ’25AU$0.042
AU$0.085
+102.3%
33.9%AU$0.13AU$0.05n/a4
Jul ’25AU$0.055
AU$0.11
+94.8%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.048
AU$0.11
+123.2%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.052
AU$0.11
+106.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.057
AU$0.11
+91.8%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.063
AU$0.11
+73.6%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Feb ’25AU$0.085
AU$0.13
+51.0%
3.9%AU$0.13AU$0.12n/a4
Jan ’25AU$0.078
AU$0.14
+76.7%
12.1%AU$0.16AU$0.12n/a3
Dec ’24AU$0.061
AU$0.14
+126.8%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0564
Nov ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0714
Oct ’24AU$0.06
AU$0.15
+155.0%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0764
Sep ’24AU$0.074
AU$0.15
+105.4%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0454
Aug ’24AU$0.095
AU$0.17
+79.0%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0424
Jul ’24AU$0.09
AU$0.17
+88.4%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0554
Jun ’24AU$0.083
AU$0.17
+104.3%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0484
May ’24AU$0.089
AU$0.17
+90.6%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0524
Apr ’24AU$0.092
AU$0.19
+108.8%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0573
Mar ’24AU$0.10
AU$0.19
+82.9%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0633
Feb ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
6.9%AU$0.21AU$0.18AU$0.0853
Jan ’24AU$0.13
AU$0.20
+53.5%
10.7%AU$0.22AU$0.17AU$0.0783
Dec ’23AU$0.13
AU$0.21
+64.8%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.0612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Envirosuite Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Chris SavageBell Potter
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited