Life360, Inc.

CHIA:360 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.7b

Life360 Değerleme

360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 360 ( A$20.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$28.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 360 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 360 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 360 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 360'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
360'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.9x
SatışUS$342.92m
Piyasa DeğeriUS$3.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

360'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
TNE Technology One
19.6x12.5%AU$9.9b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
NXL Nuix
9.1x15.7%AU$2.0b
OCL Objective
14x8.6%AU$1.6b
360 Life360
8.9x16.5%AU$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 360, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

360'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
360 8.9xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 360 Price-To-Sales Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

360 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

360 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.9x
Adil PS Oran12.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 360 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.9 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$20.97
AU$24.08
+14.8%
10.9%AU$27.00AU$18.00n/a8
Nov ’25AU$22.16
AU$21.54
-2.8%
13.1%AU$27.00AU$17.50n/a8
Oct ’25AU$19.37
AU$20.28
+4.7%
6.4%AU$21.85AU$17.50n/a8
Sep ’25AU$19.15
AU$20.01
+4.5%
5.7%AU$21.50AU$17.50n/a8
Aug ’25AU$17.33
AU$17.56
+1.3%
7.7%AU$19.10AU$15.50n/a8
Jul ’25AU$16.14
AU$16.54
+2.5%
5.0%AU$17.75AU$15.50n/a8
Jun ’25AU$15.21
AU$16.57
+8.9%
5.0%AU$17.75AU$15.50n/a8
May ’25AU$14.20
AU$15.56
+9.6%
6.8%AU$17.20AU$14.00n/a8
Apr ’25AU$13.06
AU$13.94
+6.7%
6.6%AU$15.13AU$11.98n/a8
Mar ’25AU$11.36
AU$11.84
+4.3%
18.9%AU$14.40AU$8.71n/a8
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.5%
11.7%AU$12.15AU$8.71n/a8
Jan ’25AU$7.55
AU$10.53
+39.4%
12.2%AU$12.15AU$8.71n/a8
Dec ’24AU$7.60
AU$10.53
+38.5%
12.2%AU$12.15AU$8.71n/a8
Nov ’24AU$7.48
AU$11.18
+49.5%
12.5%AU$14.00AU$9.50AU$22.166
Oct ’24AU$8.28
AU$11.02
+33.1%
12.8%AU$14.00AU$9.50AU$19.376
Sep ’24AU$9.16
AU$10.93
+19.4%
13.0%AU$14.00AU$9.50AU$19.156
Aug ’24AU$7.67
AU$9.38
+22.3%
10.1%AU$10.97AU$8.00AU$17.335
Jul ’24AU$7.59
AU$8.96
+18.1%
11.8%AU$10.97AU$8.00AU$16.145
Jun ’24AU$6.72
AU$9.21
+37.1%
11.4%AU$10.97AU$8.35AU$15.214
May ’24AU$4.93
AU$9.03
+83.1%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$14.204
Apr ’24AU$4.91
AU$9.03
+83.9%
13.2%AU$11.01AU$7.85AU$13.064
Mar ’24AU$5.05
AU$9.51
+88.4%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$11.364
Feb ’24AU$5.52
AU$9.51
+72.3%
19.5%AU$12.65AU$7.90AU$7.594
Jan ’24AU$4.84
AU$9.49
+96.3%
21.2%AU$12.87AU$7.60AU$7.554
Dec ’23AU$6.42
AU$9.69
+51.0%
19.1%AU$12.87AU$8.40AU$7.604
Nov ’23AU$6.78
AU$9.53
+40.6%
21.3%AU$12.87AU$7.50AU$7.484

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%