Life360, Inc.

CHIA:360 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$8.7b

Life360 Değerleme

360 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 360 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$30.6
Fair Value
19.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 360 ( A$36.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$30.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 360 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

360 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 360 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 360 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 360'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
360'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.3x
SatışUS$459.03m
Piyasa DeğeriUS$5.65b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

360'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 360 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
TNE Technology One
21x12.69%AU$11.6b
XRO Xero
10.1x18.24%AU$20.2b
WTC WiseTech Global
18.3x19.85%AU$21.9b
SDR SiteMinder
8.2x18.89%AU$1.8b
360 Life360
12.3x18.38%AU$8.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 360, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

360'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COS COSOL
0.7x2.30%US$51.01m
IRI Integrated Research
0.7x4.79%US$32.37m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
GTI Gratifii
0.6xn/aUS$19.70m
360 12.3xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies21PS03.67.210.814.418+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 360 Price-To-Sales Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

360 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

360 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.3x
Adil PS Oran18.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 360 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.3 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 360 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$36.69
AU$49.46
+34.81%
20.44%AU$58.50AU$21.00n/a10
Nov ’26AU$49.67
AU$46.37
-6.65%
20.98%AU$58.50AU$21.00n/a10
Oct ’26AU$53.07
AU$45.07
-15.07%
20.86%AU$58.50AU$21.00n/a9
Sep ’26AU$45.72
AU$44.24
-3.22%
19.13%AU$51.00AU$21.00n/a9
Aug ’26AU$38.89
AU$38.88
-0.02%
20.65%AU$50.00AU$20.00n/a9
Jul ’26AU$33.59
AU$30.90
-8.01%
17.86%AU$40.00AU$20.00n/a7
Jun ’26AU$33.21
AU$29.42
-11.40%
13.63%AU$34.04AU$20.00n/a8
May ’26AU$22.61
AU$26.23
+16.01%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Apr ’26AU$20.06
AU$26.23
+30.76%
12.23%AU$30.00AU$18.70n/a8
Mar ’26AU$23.42
AU$25.64
+9.50%
13.33%AU$30.00AU$18.70n/a8
Feb ’26AU$25.12
AU$24.45
-2.67%
11.59%AU$27.75AU$18.00n/a8
Jan ’26AU$22.48
AU$24.08
+7.10%
10.92%AU$27.00AU$18.00n/a8
Dec ’25AU$25.27
AU$24.08
-4.73%
10.92%AU$27.00AU$18.00n/a8
Nov ’25AU$22.16
AU$21.54
-2.80%
13.15%AU$27.00AU$17.50AU$49.678
Oct ’25AU$19.37
AU$20.28
+4.71%
6.37%AU$21.85AU$17.50AU$53.078
Sep ’25AU$19.15
AU$20.01
+4.51%
5.75%AU$21.50AU$17.50AU$45.728
Aug ’25AU$17.33
AU$17.56
+1.32%
7.68%AU$19.10AU$15.50AU$38.898
Jul ’25AU$16.14
AU$16.54
+2.46%
5.01%AU$17.75AU$15.50AU$33.598
Jun ’25AU$15.21
AU$16.57
+8.94%
5.00%AU$17.75AU$15.50AU$33.218
May ’25AU$14.20
AU$15.56
+9.58%
6.76%AU$17.20AU$14.00AU$22.618
Apr ’25AU$13.06
AU$13.94
+6.73%
6.65%AU$15.13AU$11.98AU$20.068
Mar ’25AU$11.36
AU$11.84
+4.30%
18.86%AU$14.40AU$8.71AU$23.428
Feb ’25AU$7.59
AU$10.59
+39.49%
11.75%AU$12.15AU$8.71AU$25.128
Jan ’25AU$7.55
AU$10.53
+39.40%
12.19%AU$12.15AU$8.71AU$22.488
Dec ’24AU$7.60
AU$10.53
+38.49%
12.19%AU$12.15AU$8.71AU$25.278
Nov ’24AU$7.48
AU$11.18
+49.51%
12.49%AU$14.00AU$9.50AU$22.166
AU$49.27
Fair Value
25.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 01:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Life360, Inc. 20 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Stuart HoweBell Potter
Chris SavageBell Potter