SiteMinder Limited

ASX:SDR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.2b

SiteMinder Değerleme

SDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$5.22
Fair Value
42.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SDR ( A$7.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$5.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SDR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SDR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.3x
SatışAU$224.45m
Piyasa DeğeriAU$2.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SDR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.5x
CAT Catapult Sports
10.9x13.87%AU$1.9b
OCL Objective
15.5x9.50%AU$2.0b
BVS Bravura Solutions
4.7x0.76%AU$1.5b
IRE Iress
2.7x0.34%AU$1.6b
SDR SiteMinder
9.3x18.96%AU$2.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SDR Price-To-Sales Oranı ( 9.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SDR'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COS COSOL
0.9x9.83%US$73.32m
IRI Integrated Research
1x9.85%US$44.73m
GTI Gratifii
0.7x38.49%US$25.26m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
SDR 9.3xSektör Avg. 4.1xNo. of Companies20PS048121620+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SDR Price-To-Sales Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SDR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SDR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.3x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SDR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.3 4.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.45
AU$7.86
+5.55%
13.05%AU$10.75AU$5.30n/a17
Sep ’26AU$6.89
AU$7.63
+10.67%
13.61%AU$10.75AU$5.30n/a17
Aug ’26AU$5.18
AU$6.18
+19.35%
19.45%AU$10.00AU$4.45n/a17
Jul ’26AU$4.39
AU$6.19
+41.05%
20.33%AU$10.00AU$4.20n/a17
Jun ’26AU$4.60
AU$6.24
+35.63%
21.51%AU$10.00AU$4.20n/a15
May ’26AU$4.22
AU$6.85
+62.43%
14.06%AU$10.00AU$5.40n/a15
Apr ’26AU$4.31
AU$6.86
+59.17%
14.07%AU$10.00AU$5.40n/a15
Mar ’26AU$4.96
AU$6.89
+38.92%
14.26%AU$10.00AU$5.40n/a15
Feb ’26AU$6.00
AU$7.06
+17.68%
13.98%AU$10.00AU$5.50n/a15
Jan ’26AU$6.04
AU$6.99
+15.76%
14.24%AU$10.00AU$5.50n/a15
Dec ’25AU$6.61
AU$6.96
+5.32%
14.10%AU$10.00AU$5.50n/a15
Nov ’25AU$6.57
AU$6.92
+5.35%
13.97%AU$10.00AU$5.50n/a15
Oct ’25AU$6.38
AU$6.56
+2.89%
19.94%AU$10.00AU$3.20AU$7.2516
Sep ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.20%
19.90%AU$10.00AU$3.20AU$6.8916
Aug ’25AU$5.59
AU$6.53
+16.85%
19.81%AU$10.00AU$3.20AU$5.1816
Jul ’25AU$5.09
AU$6.46
+27.00%
20.04%AU$10.00AU$3.20AU$4.3916
Jun ’25AU$5.19
AU$6.16
+18.60%
15.73%AU$7.62AU$3.20AU$4.6015
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.31%
15.60%AU$7.62AU$3.20AU$4.2215
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.16%
15.71%AU$7.62AU$3.20AU$4.3115
Mar ’25AU$5.59
AU$5.98
+7.04%
15.79%AU$7.62AU$3.20AU$4.9615
Feb ’25AU$5.24
AU$5.96
+13.68%
11.34%AU$7.62AU$5.00AU$6.0014
Jan ’25AU$5.13
AU$5.41
+5.41%
15.03%AU$7.34AU$4.60AU$6.0414
Dec ’24AU$4.93
AU$5.17
+4.91%
22.84%AU$7.34AU$1.87AU$6.6115
Nov ’24AU$4.12
AU$5.17
+25.53%
22.84%AU$7.34AU$1.87AU$6.5715
Oct ’24AU$4.63
AU$5.17
+11.75%
23.42%AU$7.21AU$1.87AU$6.3815
AU$7.86
Fair Value
5.3% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 11:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SiteMinder Limited 24 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Siraj AhmedCitigroup Inc