Catapult Sports Ltd

ASX:CAT Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.9b

Catapult Sports Değerleme

CAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$3.06
Fair Value
131.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CAT ( A$7.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$3.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CAT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CAT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.7x
SatışUS$116.53m
Piyasa DeğeriUS$1.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CAT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
SDR SiteMinder
9.6x18.96%AU$2.2b
OCL Objective
15.8x9.50%AU$2.0b
HSN Hansen Technologies
3.1x3.80%AU$1.2b
IRE Iress
2.8x0.34%AU$1.6b
CAT Catapult Sports
10.7x13.83%AU$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: CAT Price-To-Sales Oranı ( 10.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CAT'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
COS COSOL
1x9.83%US$73.31m
IRI Integrated Research
1x9.85%US$44.72m
GTI Gratifii
0.7x38.49%US$25.26m
ADA Adacel Technologies
0.7xn/aUS$22.47m
CAT 10.7xSektör Avg. 4.0xNo. of Companies20PS048121620+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CAT Price-To-Sales Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CAT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CAT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.7x
Adil PS Oran4.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CAT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.7 4.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$7.07
AU$6.62
-6.33%
8.82%AU$7.65AU$6.00n/a7
Sep ’26AU$5.99
AU$6.62
+10.56%
8.82%AU$7.65AU$6.00n/a7
Aug ’26AU$6.63
AU$6.62
-0.11%
8.82%AU$7.65AU$6.00n/a7
Jul ’26AU$5.79
AU$6.23
+7.64%
7.29%AU$7.10AU$5.66n/a6
Jun ’26AU$5.85
AU$5.43
-7.16%
6.72%AU$6.00AU$5.00n/a6
May ’26AU$4.09
AU$4.25
+3.96%
4.85%AU$4.53AU$4.00n/a5
Apr ’26AU$3.36
AU$4.20
+25.07%
4.81%AU$4.53AU$4.00n/a4
Mar ’26AU$3.66
AU$3.63
-0.75%
7.19%AU$4.00AU$3.30n/a4
Feb ’26AU$4.03
AU$3.63
-9.86%
7.19%AU$4.00AU$3.30n/a4
Jan ’26AU$3.71
AU$3.63
-2.09%
7.19%AU$4.00AU$3.30n/a4
Dec ’25AU$3.68
AU$3.63
-1.29%
7.19%AU$4.00AU$3.30n/a4
Nov ’25AU$2.73
AU$2.67
-2.11%
8.44%AU$2.91AU$2.40n/a4
Oct ’25AU$2.44
AU$2.54
+4.10%
8.67%AU$2.91AU$2.35AU$6.914
Sep ’25AU$2.12
AU$2.39
+12.74%
17.41%AU$2.91AU$1.75AU$5.994
Aug ’25AU$2.07
AU$2.39
+15.46%
17.41%AU$2.91AU$1.75AU$6.634
Jul ’25AU$1.79
AU$2.29
+27.93%
19.58%AU$2.91AU$1.75AU$5.794
Jun ’25AU$1.90
AU$2.29
+20.84%
19.58%AU$2.91AU$1.75AU$5.854
May ’25AU$1.38
AU$2.07
+49.64%
31.37%AU$3.16AU$1.50AU$4.094
Apr ’25AU$1.55
AU$1.97
+26.77%
35.36%AU$3.16AU$1.50AU$3.364
Mar ’25AU$1.26
AU$1.95
+54.56%
36.30%AU$3.16AU$1.43AU$3.664
Feb ’25AU$1.28
AU$1.95
+52.15%
36.30%AU$3.16AU$1.43AU$4.034
Jan ’25AU$1.38
AU$1.95
+41.12%
36.30%AU$3.16AU$1.43AU$3.714
Dec ’24AU$1.32
AU$1.88
+42.58%
34.67%AU$3.16AU$1.35AU$3.685
Nov ’24AU$0.89
AU$1.83
+105.62%
35.40%AU$3.10AU$1.35AU$2.735
Oct ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.03%
35.40%AU$3.10AU$1.35AU$2.445
AU$6.62
Fair Value
6.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/04 18:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/03 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Catapult Sports Ltd 9 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Chris SavageBell Potter
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Damen KloecknerCLSA