Kinatico (KYP) Hisse Özeti

Kinatico Ltd, Avustralya ve Yeni Zelanda'da tarama, doğrulama ve SaaS tabanlı işgücü yönetimi ve uyum teknolojisi sistemleri sunmaktadır. Daha fazla detay

KYP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	4/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 39.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 42.29% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 44.5% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 60.3% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( A$125M )

KYP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Kinatico

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Cloud Compliance Platform Will Expand SME And International Markets

Key Takeaways Expansion into the SME market and a shift to SaaS are driving recurring revenue growth and improved revenue predictability. Prior tech investment enables margin expansion and operational leverage as scaling continues, with sector diversification supporting stable global growth.

View narrative

AU$0.47

37.6% değerinin altında

15.11%

Revenue growth p.a.

View Stock Community

Kinatico Ltd Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kinatico
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$0.29
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$0.41
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$0.13
Beta	0.74
1 Aylık Değişim	-18.31%
3 Aylık Değişim	5.45%
1 Yıllık Değişim	107.14%
3 Yıllık Değişim	222.22%
5 Yıllık Değişim	75.76%
Halka arzdan bu yana değişim	38.10%

Son Haberler & Güncellemeler

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Oct 03

Recent updates

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Oct 03

Kinatico (ASX:KYP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 07

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Jul 09

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

May 13

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

Mar 16 ComplianceX's successful launch and high usability are set to increase customer retention and drive future revenue growth.

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Feb 13

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 11

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Oct 14

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

Jul 16

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Mar 04

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 18

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Jul 08

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

May 22

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Mar 29

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Jan 27

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Dec 20

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Sep 02

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

Apr 28

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

Jun 03

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Mar 24

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

Mar 18

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Jan 24

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

Dec 18

Hissedar Getirileri

	KYP	AU IT	AU Pazar
7D	3.6%	3.9%	2.6%
1Y	107.1%	-8.2%	2.2%

Getiri vs. Endüstri: KYP geçen yıl % -8.2 oranında getiri sağlayan Australian IT sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KYP geçen yıl % 2.2 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is KYP's price volatile compared to industry and market?
KYP volatility
KYP Average Weekly Movement	8.7%
IT Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	19.0%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KYP son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KYP 'nin haftalık oynaklığı ( 9% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2004	n/a	Michael Ivanchenko	www.kinatico.com

Kinatico Ltd, Avustralya ve Yeni Zelanda'da tarama, doğrulama ve SaaS tabanlı işgücü yönetimi ve uyum teknolojisi sistemleri sağlamaktadır. Şirket, tüm çalışan yaşam döngüsünü kolaylaştırmak için basitleştirilmiş insan yönetimi iş akışları sunan SaaS tabanlı bir uyumluluk çözümü olan Kinatico Compliance'ı ve istihdam öncesi tarama hizmetleri sunan Kinatico CVCheck'i sunmaktadır. Ayrıca, bir dizi sektörde geçerli olan coğrafi konum, roller ve faaliyetlerle ilgili gerçek zamanlı gereksinimlere istihdam öncesi de dahil olmak üzere ölçeklenebilir uyumluluk izleme sağlayan bir yazılım çözümleri paketi sunmaktadır.

Kinatico Ltd Temel Bilgiler Özeti

Kinatico'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KYP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$125.31m
Kazançlar(TTM)	AU$1.13m
Gelir(TTM)	AU$32.56m

111.0x

F/K Oranı

3.8x

P/S Oranı

KYP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KYP gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$32.56m
Gelir Maliyeti	AU$11.30m
Brüt Kâr	AU$21.26m
Diğer Giderler	AU$20.13m
Kazançlar	AU$1.13m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.0026
Brüt Marj	65.29%
Net Kâr Marjı	3.47%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

KYP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/11/28 05:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/11/28 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinatico Ltd 5 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Chris Savage	Bell Potter
Richard Harrisberg	Canaccord Genuity
Finola Burke	RaaS Advisory Pty Ltd

Kinatico (KYP) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Cloud Compliance Platform Will Expand SME And International Markets

Kinatico Ltd Rakipler

Pureprofile

Atturra

SOCO

Data#3

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Now 21% undervalued

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Recent updates

Now 21% undervalued

Revenues Not Telling The Story For Kinatico Ltd (ASX:KYP) After Shares Rise 26%

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 24, 2025

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 8.8% to AU$0.33

Full year 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Now 20% undervalued

Price target increased by 8.3% to AU$0.30

Kinatico (ASX:KYP) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Now 21% undervalued

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

ComplianceX Will Revolutionize Workflows And Expand Global Presence

First half 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Kinatico Ltd (ASX:KYP) Stock Rockets 26% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) 27% Jump Shows Its Popularity With Investors

Kinatico (ASX:KYP) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.001 in FY 2023)

Is There Now An Opportunity In Kinatico Ltd (ASX:KYP)?

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Revenue and earnings growth

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

First half 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kinatico Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.8 million.

Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Kinatico Ltd Appoints Georg Chmiel as an Additional Director of the Company

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

New minor risk - Financial data availability

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Kinatico Ltd's (ASX:KYP) Shares

Should You Think About Buying Kinatico Ltd (ASX:KYP) Now?

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 13% to AU$0.13

Estimating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

Consensus EPS estimates fall by 22%

At AU$0.085, Is It Time To Put Kinatico Ltd (ASX:KYP) On Your Watch List?

Now 24% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 12% to AU$0.12

Consensus forecasts updated

Calculating The Fair Value Of Kinatico Ltd (ASX:KYP)

No independent directors

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$0.13

What Does CV Check Ltd's (ASX:CV1) Share Price Indicate?

Consensus forecasts updated

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Oct 13, 2022

Consensus forecasts updated

Forecast breakeven date pushed back to 2024

We're Interested To See How CV Check (ASX:CV1) Uses Its Cash Hoard To Grow

No independent directors

Price target decreased to AU$0.18

Full year 2021 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2020)

We're Not Very Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Rate

We Take A Look At Why CV Check Ltd's (ASX:CV1) CEO Compensation Is Well Earned

Have Insiders Been Selling CV Check Ltd (ASX:CV1) Shares?

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Mar 31, 2021

CV Check Ltd (ASX:CV1) entered into a binding Share Purchase Agreement to acquire Bright People Technologies from Petra Nelson, Declan Hoare and others for AUD 15.3 million.

Our Take On CV Check's (ASX:CV1) CEO Salary

Here's Why We're Not Too Worried About CV Check's (ASX:CV1) Cash Burn Situation

CV Check Ltd Approves Election of Oliver Stewart as Director

CVCheck Integration Live with NZ RealMe Digital ID