Reject Shop Değerleme
TRS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TRS ( A$3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.18 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TRS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TRS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TRS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24x |
| Kazançlar | AU$4.71m |
| Piyasa Değeri | AU$112.99m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.5x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TRS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.8x | ||
MYR Myer Holdings | 19.2x | 2.5% | AU$832.9m |
HVN Harvey Norman Holdings | 16.7x | 9.1% | AU$5.9b |
ABY Adore Beauty Group | 42.8x | n/a | AU$94.0m |
MTO MotorCycle Holdings | 8.4x | 9.4% | AU$119.2m |
TRS Reject Shop | 24x | 34.6% | AU$113.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TRS Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TRS'nin PE Oranı, Global Multiline Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TRS Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, Australian Multiline Retail sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TRS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24x |
| Adil PE Oran | 18.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$3.00 | AU$4.10 +36.7% | 17.0% | AU$5.10 | AU$3.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | AU$2.85 | AU$4.10 +43.9% | 17.0% | AU$5.10 | AU$3.40 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | AU$3.18 | AU$4.43 +39.4% | 20.5% | AU$5.76 | AU$3.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$3.12 | AU$4.43 +42.1% | 20.5% | AU$5.76 | AU$3.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$3.30 | AU$4.82 +46.1% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$3.26 | AU$4.82 +47.9% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$3.48 | AU$4.82 +38.6% | 17.4% | AU$5.80 | AU$3.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$4.21 | AU$5.68 +35.0% | 11.1% | AU$6.70 | AU$4.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$4.63 | AU$5.68 +22.7% | 11.1% | AU$6.70 | AU$4.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$4.64 | AU$5.66 +22.0% | 12.5% | AU$6.70 | AU$4.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | AU$5.40 | AU$6.46 +19.7% | 4.9% | AU$7.00 | AU$6.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$5.44 | AU$6.46 +18.8% | 4.9% | AU$7.00 | AU$6.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | AU$5.15 | AU$6.36 +23.5% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | AU$5.22 | AU$6.36 +21.9% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | AU$2.85 | 4 |
| Oct ’24 | AU$5.66 | AU$6.36 +12.4% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | AU$3.18 | 4 |
| Sep ’24 | AU$5.41 | AU$6.36 +17.6% | 6.6% | AU$7.00 | AU$5.85 | AU$3.12 | 4 |
| Aug ’24 | AU$5.29 | AU$6.03 +13.9% | 32.5% | AU$9.30 | AU$4.25 | AU$3.30 | 4 |
| Jul ’24 | AU$4.42 | AU$6.03 +36.3% | 32.5% | AU$9.30 | AU$4.25 | AU$3.26 | 4 |
| Jun ’24 | AU$4.32 | AU$6.01 +39.1% | 28.3% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$3.48 | 5 |
| May ’24 | AU$4.77 | AU$6.06 +27.0% | 27.9% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$4.21 | 5 |
| Apr ’24 | AU$4.17 | AU$6.15 +47.6% | 25.3% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$4.63 | 6 |
| Mar ’24 | AU$4.24 | AU$6.15 +45.1% | 25.3% | AU$9.30 | AU$4.60 | AU$4.64 | 6 |
| Feb ’24 | AU$4.09 | AU$5.83 +42.5% | 25.1% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.40 | 6 |
| Jan ’24 | AU$4.31 | AU$5.79 +34.3% | 25.6% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.44 | 6 |
| Dec ’23 | AU$4.26 | AU$5.80 +36.0% | 25.5% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.15 | 6 |
| Nov ’23 | AU$4.79 | AU$5.80 +21.0% | 25.5% | AU$8.60 | AU$4.30 | AU$5.22 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Super Retail Group
AU$3.3b
Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.
SUL
AU$14.50
7D
-4.5%
1Y
8.6%
MotorCycle Holdings
AU$119.2m
Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.
MTO
AU$1.62
7D
0%
1Y
-19.8%
Harvey Norman Holdings
AU$5.9b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.72
7D
1.7%
1Y
32.2%