Shaver Shop Group Limited

CHIA:SSG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$171.6m

Shaver Shop Group Değerleme

SSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSG ( A$1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarAU$15.12m
Piyasa DeğeriAU$171.63m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
BBN Baby Bunting Group
48x45.4%AU$240.0m
ABY Adore Beauty Group
41.5xn/aAU$90.2m
DSK Dusk Group
16.9x29.7%AU$72.2m
SUL Super Retail Group
14x2.9%AU$3.4b
SSG Shaver Shop Group
11.3x7.6%AU$171.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (30.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSG'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SSG 11.3xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSG Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.31
AU$1.52
+16.5%
14.5%AU$1.74AU$1.30n/a2
Nov ’25AU$1.34
AU$1.50
+11.6%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Oct ’25AU$1.24
AU$1.50
+21.1%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Sep ’25AU$1.23
AU$1.50
+21.5%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Aug ’25AU$1.22
AU$1.46
+19.3%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.17
AU$1.46
+24.4%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.13
AU$1.46
+28.8%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
May ’25AU$1.15
AU$1.46
+26.5%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$1.16
AU$1.46
+26.0%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.46
+20.2%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Nov ’24AU$1.03
AU$1.25
+20.9%
15.7%AU$1.44AU$1.05AU$1.342
Oct ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.243
Sep ’24AU$1.15
AU$1.31
+14.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.233
Aug ’24AU$1.14
AU$1.38
+21.6%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.223
Jul ’24AU$0.93
AU$1.38
+48.4%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.173
Jun ’24AU$0.98
AU$1.38
+40.8%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.133
May ’24AU$1.07
AU$1.38
+29.0%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.153
Apr ’24AU$1.04
AU$1.32
+26.9%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.163
Mar ’24AU$1.15
AU$1.32
+14.8%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.213
Feb ’24AU$1.21
AU$1.35
+11.8%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.183
Jan ’24AU$1.17
AU$1.35
+15.7%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.083
Dec ’23AU$1.13
AU$1.35
+19.5%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.013
Nov ’23AU$1.07
AU$1.35
+26.5%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.033

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Harvey Norman Holdings

AU$6.1b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.90

7D

6.3%

1Y

30.3%

Dusk Group

AU$72.2m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.16

7D

0.9%

1Y

21.5%

MotorCycle Holdings

AU$134.0m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.82

7D

12.3%

1Y

-9.5%