Dusk Group Limited

CHIA:DSK Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$73.8m

Dusk Group Değerleme

DSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSK ( A$1.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarAU$4.27m
Piyasa DeğeriAU$73.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
ABY Adore Beauty Group
41.9xn/aAU$93.0m
SSG Shaver Shop Group
11.3x7.6%AU$172.9m
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$223.2m
SUL Super Retail Group
13.9x2.9%AU$3.3b
DSK Dusk Group
17.4x29.7%AU$74.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSK'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DSK 17.3xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSK Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.66

7D

-3.7%

1Y

10.5%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.61

7D

-0.3%

1Y

-19.5%

Dusk Group

AU$74.1m

Dusk Group Limited retails scented and unscented candles, home decor, home fragrances, and gift solutions in Australia.

DSK

AU$1.19

7D

-1.3%

1Y

22.2%