Centuria Office REIT

CHIA:COF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$728.8m

Centuria Office REIT Değerleme

COF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COF ( A$1.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

COF temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir9.7x
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
GDI GDI Property Group
4.6x0.4%AU$346.7m
CMW Cromwell Property Group
5.1x6.3%AU$1.1b
ABG Abacus Group
5.8x1.2%AU$1.1b
ECF Elanor Commercial Property Fund
5.1xn/aAU$193.1m
COF Centuria Office REIT
4.5x-4.5%AU$728.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: COF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COF'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a50.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COF Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Global Office REITs sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran5.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: COF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.8 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.22
AU$1.33
+8.8%
14.9%AU$1.73AU$1.14n/a6
Oct ’25AU$1.28
AU$1.32
+3.1%
15.0%AU$1.73AU$1.14n/a6
Sep ’25AU$1.22
AU$1.35
+11.2%
15.6%AU$1.73AU$1.10n/a7
Aug ’25AU$1.25
AU$1.45
+16.5%
16.1%AU$1.88AU$1.19n/a7
Jul ’25AU$1.13
AU$1.47
+30.6%
14.5%AU$1.88AU$1.20n/a7
Jun ’25AU$1.21
AU$1.49
+22.9%
13.3%AU$1.88AU$1.30n/a7
May ’25AU$1.18
AU$1.48
+25.7%
14.8%AU$1.97AU$1.30n/a8
Apr ’25AU$1.33
AU$1.46
+9.7%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Mar ’25AU$1.17
AU$1.46
+24.7%
15.7%AU$1.97AU$1.26n/a8
Feb ’25AU$1.28
AU$1.45
+13.8%
18.3%AU$1.98AU$1.20n/a7
Jan ’25AU$1.34
AU$1.45
+8.3%
18.5%AU$1.98AU$1.20n/a7
Dec ’24AU$1.28
AU$1.48
+16.0%
17.7%AU$1.98AU$1.20n/a7
Nov ’24AU$1.10
AU$1.52
+37.9%
17.4%AU$1.98AU$1.20n/a6
Oct ’24AU$1.14
AU$1.59
+39.5%
13.0%AU$1.98AU$1.39AU$1.286
Sep ’24AU$1.28
AU$1.59
+24.7%
13.0%AU$1.98AU$1.39AU$1.226
Aug ’24AU$1.47
AU$1.70
+15.8%
12.9%AU$2.07AU$1.50AU$1.256
Jul ’24AU$1.37
AU$1.80
+31.5%
13.5%AU$2.19AU$1.51AU$1.137
Jun ’24AU$1.42
AU$1.85
+30.8%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.217
May ’24AU$1.47
AU$1.85
+26.4%
13.3%AU$2.22AU$1.51AU$1.187
Apr ’24AU$1.43
AU$1.87
+31.0%
12.1%AU$2.22AU$1.62AU$1.337
Mar ’24AU$1.61
AU$1.89
+17.8%
10.6%AU$2.22AU$1.70AU$1.178
Feb ’24AU$1.64
AU$1.88
+14.4%
15.0%AU$2.36AU$1.50AU$1.288
Jan ’24AU$1.54
AU$1.87
+21.6%
15.6%AU$2.36AU$1.50AU$1.348
Dec ’23AU$1.61
AU$1.94
+20.6%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.289
Nov ’23AU$1.54
AU$1.94
+26.2%
17.3%AU$2.50AU$1.50AU$1.109
Oct ’23AU$1.45
AU$2.02
+40.1%
12.7%AU$2.50AU$1.76AU$1.149

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y