Cromwell Property Group

CHIA:CMW Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$995.2m

Cromwell Property Group Değerleme

CMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CMW ( A$0.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CMW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CMW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CMW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CMW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CMW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışAU$219.70m
Piyasa DeğeriAU$995.17m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CMW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CMW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
ABG Abacus Group
5.5x1.2%AU$1.1b
COF Centuria Office REIT
4.5x-4.5%AU$719.8m
AOF Australian Unity Office Fund
6.9x-77.9%AU$173.4m
GDI GDI Property Group
4.2x2.3%AU$317.1m
CMW Cromwell Property Group
4.5x6.3%AU$995.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CMW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (5.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CMW'nin PS Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CMW 4.5xSektör Avg. 4.9xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CMW Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Australian Office REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CMW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CMW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran8.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CMW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CMW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.38
AU$0.53
+37.7%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Nov ’25AU$0.41
AU$0.53
+30.0%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Oct ’25AU$0.46
AU$0.53
+15.8%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Sep ’25AU$0.42
AU$0.53
+25.4%
17.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Aug ’25AU$0.43
AU$0.53
+24.8%
16.9%AU$0.66AU$0.46n/a3
Jul ’25AU$0.40
AU$0.54
+35.0%
16.0%AU$0.66AU$0.46n/a3
Jun ’25AU$0.43
AU$0.54
+25.6%
16.0%AU$0.66AU$0.46n/a3
May ’25AU$0.40
AU$0.55
+40.1%
19.0%AU$0.70AU$0.46n/a3
Apr ’25AU$0.43
AU$0.55
+27.2%
19.0%AU$0.70AU$0.46n/a3
Mar ’25AU$0.42
AU$0.63
+51.7%
14.9%AU$0.70AU$0.50n/a3
Feb ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.5%
14.9%AU$0.70AU$0.50n/a3
Jan ’25AU$0.42
AU$0.64
+53.2%
12.5%AU$0.70AU$0.53n/a3
Dec ’24AU$0.43
AU$0.64
+49.6%
12.5%AU$0.70AU$0.53n/a3
Nov ’24AU$0.32
AU$0.64
+101.0%
12.5%AU$0.70AU$0.53AU$0.413
Oct ’24AU$0.38
AU$0.72
+91.3%
15.4%AU$0.85AU$0.55AU$0.464
Sep ’24AU$0.47
AU$0.76
+62.2%
16.9%AU$0.88AU$0.55AU$0.424
Aug ’24AU$0.56
AU$0.80
+43.2%
13.5%AU$0.90AU$0.63AU$0.434
Jul ’24AU$0.53
AU$0.82
+55.7%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.404
Jun ’24AU$0.55
AU$0.82
+51.4%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.434
May ’24AU$0.57
AU$0.82
+43.5%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.404
Apr ’24AU$0.56
AU$0.82
+47.3%
8.0%AU$0.90AU$0.75AU$0.434
Mar ’24AU$0.68
AU$0.88
+28.9%
9.7%AU$0.99AU$0.75AU$0.424
Feb ’24AU$0.73
AU$0.92
+25.5%
7.9%AU$0.99AU$0.80AU$0.414
Jan ’24AU$0.67
AU$0.92
+37.7%
7.9%AU$0.99AU$0.80AU$0.424
Dec ’23AU$0.71
AU$0.94
+31.8%
8.7%AU$1.00AU$0.80AU$0.434
Nov ’23AU$0.72
AU$0.95
+30.8%
6.4%AU$1.00AU$0.85AU$0.324

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mirvac Group

AU$8.6b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.18

7D

2.8%

1Y

12.4%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.18

7D

1.9%

1Y

22.5%

Aspen Group

AU$514.5m

Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.

APZ

AU$2.57

7D

7.1%

1Y

47.7%