Goodman Group

ASX:GMG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$73.1b

Goodman Group Değerleme

GMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GMG ( A$37.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$31.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GMG un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GMG için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, GMG'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
GMG'un PB Oranı nedir?
PB Oranı4.1x
KitapAU$17.54b
Piyasa DeğeriAU$73.08b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

GMG'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla GMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
CIP Centuria Industrial REIT
0.8x15.6%AU$1.9b
DXI Dexus Industria REIT
1.1x43.0%AU$866.1m
GDF Garda Property Group
0.7x81.2%AU$242.7m
SCG Scentre Group
1.1x21.7%AU$19.3b
GMG Goodman Group
4.1x27.3%AU$73.1b

Price-To-Book vs Akranlar: GMG Price-To-Book Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

GMG'nin PB Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GMG 4.1xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies18PB00.61.21.82.43+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: GMG Price-To-Book Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, Oceanic Industrial REITs sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

GMG 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

GMG PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran4.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GMG 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$37.91
AU$37.96
+0.1%
10.7%AU$42.40AU$27.00n/a11
Nov ’25AU$36.51
AU$37.25
+2.0%
12.8%AU$42.40AU$24.00n/a11
Oct ’25AU$37.08
AU$36.03
-2.8%
12.8%AU$40.70AU$24.00n/a11
Sep ’25AU$33.40
AU$34.04
+1.9%
17.7%AU$40.00AU$19.83n/a12
Aug ’25AU$36.44
AU$33.25
-8.8%
17.3%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jul ’25AU$35.01
AU$32.69
-6.6%
17.5%AU$40.00AU$19.83n/a12
Jun ’25AU$33.52
AU$31.45
-6.2%
15.9%AU$37.70AU$19.83n/a12
May ’25AU$31.51
AU$29.88
-5.2%
15.6%AU$35.60AU$19.83n/a13
Apr ’25AU$33.81
AU$29.58
-12.5%
15.4%AU$34.84AU$19.83n/a13
Mar ’25AU$30.48
AU$29.15
-4.4%
14.3%AU$34.13AU$19.83n/a13
Feb ’25AU$25.41
AU$25.64
+0.9%
8.7%AU$28.41AU$19.40n/a12
Jan ’25AU$25.30
AU$24.71
-2.3%
9.4%AU$28.41AU$19.40n/a12
Dec ’24AU$23.05
AU$24.14
+4.7%
12.3%AU$28.41AU$17.34n/a13
Nov ’24AU$21.20
AU$23.88
+12.7%
11.4%AU$28.04AU$17.34AU$36.5113
Oct ’24AU$21.45
AU$24.23
+13.0%
11.3%AU$28.04AU$17.34AU$37.0813
Sep ’24AU$23.03
AU$23.51
+2.1%
11.8%AU$28.04AU$17.34AU$33.4014
Aug ’24AU$20.67
AU$22.17
+7.3%
10.3%AU$24.90AU$17.34AU$36.4414
Jul ’24AU$20.07
AU$22.18
+10.5%
9.3%AU$24.30AU$17.34AU$35.0114
Jun ’24AU$19.80
AU$22.04
+11.3%
9.4%AU$24.30AU$17.34AU$33.5213
May ’24AU$19.55
AU$22.32
+14.2%
7.2%AU$24.10AU$18.60AU$31.5112
Apr ’24AU$18.79
AU$22.26
+18.5%
7.7%AU$24.10AU$18.60AU$33.8112
Mar ’24AU$19.43
AU$22.04
+13.4%
8.2%AU$24.10AU$18.60AU$30.4813
Feb ’24AU$20.21
AU$21.37
+5.7%
8.6%AU$24.60AU$18.00AU$25.4113
Jan ’24AU$17.36
AU$21.34
+22.9%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$25.3014
Dec ’23AU$19.20
AU$21.34
+11.1%
9.5%AU$24.60AU$18.00AU$23.0514
Nov ’23AU$17.65
AU$22.67
+28.5%
8.9%AU$25.40AU$18.00AU$21.2014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rural Funds Group

AU$730.7m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

0%

1Y

-1.3%

Mirvac Group

AU$8.7b

Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.

MGR

AU$2.20

7D

4.3%

1Y

6.8%

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.26

7D

3.8%

1Y

32.3%