Garda Property Group

ASX:GDF Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$237.7m

Garda Property Group Değerleme

GDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDF ( A$1.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GDF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GDF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.8x
SatışAU$30.87m
Piyasa DeğeriAU$237.68m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GDF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GDF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
DXI Dexus Industria REIT
9.7x3.8%AU$831.2m
CIP Centuria Industrial REIT
8.1x4.8%AU$1.8b
ECF Elanor Commercial Property Fund
6.7xn/aAU$250.3m
URF US Masters Residential Property Fund
6xn/aAU$249.1m
GDF Garda Property Group
7.8x3.2%AU$237.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: GDF Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GDF'nin PS Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDF 7.8xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies11PS048121620+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GDF Price-To-Sales Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Oceanic Industrial REITs sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GDF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GDF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.8x
Adil PS Oran6.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GDF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.8 6.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GDF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.20
AU$1.63
+36.2%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Dec ’25AU$1.22
AU$1.63
+33.4%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Nov ’25AU$1.22
AU$1.63
+33.4%
2.0%AU$1.66AU$1.59n/a2
Oct ’25AU$1.17
AU$1.60
+36.5%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Sep ’25AU$1.09
AU$1.60
+47.2%
0.2%AU$1.60AU$1.59n/a2
Aug ’25AU$1.16
AU$1.63
+40.1%
1.5%AU$1.65AU$1.60n/a2
Jul ’25AU$1.13
AU$1.64
+45.2%
0.7%AU$1.65AU$1.63n/a2
Jun ’25AU$1.17
AU$1.63
+39.0%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
May ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.4%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Apr ’25AU$1.25
AU$1.63
+30.1%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.63
+34.9%
1.6%AU$1.65AU$1.60n/a2
Feb ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.2%
3.0%AU$1.73AU$1.63n/a2
Jan ’25AU$1.23
AU$1.68
+36.6%
3.0%AU$1.73AU$1.63AU$1.212
Dec ’24AU$1.14
AU$1.68
+47.4%
3.0%AU$1.73AU$1.63AU$1.222
Nov ’24AU$0.97
AU$1.74
+79.4%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.222
Oct ’24AU$1.11
AU$1.74
+57.5%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.172
Sep ’24AU$1.20
AU$1.74
+45.6%
0.6%AU$1.75AU$1.73AU$1.092
Aug ’24AU$1.23
AU$1.78
+44.5%
1.6%AU$1.81AU$1.75AU$1.162
Jul ’24AU$1.30
AU$1.84
+41.2%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.132
Jun ’24AU$1.27
AU$1.85
+45.7%
2.7%AU$1.90AU$1.80AU$1.172
May ’24AU$1.24
AU$1.84
+48.6%
3.5%AU$1.90AU$1.77AU$1.212
Apr ’24AU$1.19
AU$1.86
+56.5%
2.4%AU$1.90AU$1.81AU$1.252
Mar ’24AU$1.37
AU$1.86
+36.0%
2.5%AU$1.90AU$1.81AU$1.212
Feb ’24AU$1.41
AU$1.92
+36.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.192
Jan ’24AU$1.30
AU$1.92
+47.9%
2.8%AU$1.98AU$1.87AU$1.232

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 16:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Garda Property Group 4 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fiona BuchananCGS International
Edward DayMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Fiona BuchananMorgans Financial Limited