Dexus Industria REIT

ASX:DXI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$859.8m

Dexus Industria REIT Değerleme

DXI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.70
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DXI ( A$2.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DXI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DXI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DXI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DXI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DXI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarAU$22.64m
Piyasa DeğeriAU$859.80m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DXI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DXI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.9x
CIP Centuria Industrial REIT
19.7x4.9%AU$1.9b
RFF Rural Funds Group
14.6x13.1%AU$707.3m
CNI Centuria Capital Group
20.2x15.1%AU$1.4b
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
49.3x17.8%AU$1.1b
DXI Dexus Industria REIT
38x22.5%AU$859.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DXI Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DXI'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DXI 38.0xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DXI Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, Global Industrial REITs sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DXI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DXI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DXI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.71
AU$3.03
+11.8%
10.0%AU$3.41AU$2.60n/a6
Apr ’26AU$2.59
AU$3.12
+20.6%
7.5%AU$3.41AU$2.75n/a6
Mar ’26AU$2.72
AU$3.12
+14.8%
7.5%AU$3.41AU$2.75n/a6
Feb ’26AU$2.73
AU$3.09
+13.1%
5.0%AU$3.32AU$2.90n/a6
Jan ’26AU$2.57
AU$3.09
+20.4%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Dec ’25AU$2.69
AU$3.09
+15.0%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Nov ’25AU$2.67
AU$3.09
+15.9%
5.9%AU$3.32AU$2.80n/a6
Oct ’25AU$2.86
AU$3.02
+5.6%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Sep ’25AU$2.77
AU$3.02
+9.0%
8.3%AU$3.32AU$2.57n/a7
Aug ’25AU$2.92
AU$2.97
+1.6%
7.4%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jul ’25AU$2.84
AU$2.95
+3.9%
7.2%AU$3.21AU$2.57n/a7
Jun ’25AU$3.01
AU$2.94
-2.4%
7.6%AU$3.21AU$2.57n/a7
May ’25AU$2.88
AU$2.94
+1.9%
7.5%AU$3.21AU$2.57AU$2.687
Apr ’25AU$3.09
AU$2.94
-5.0%
7.5%AU$3.21AU$2.57AU$2.597
Mar ’25AU$2.98
AU$3.00
+0.6%
5.9%AU$3.21AU$2.70AU$2.726
Feb ’25AU$2.73
AU$2.96
+8.4%
5.5%AU$3.18AU$2.70AU$2.736
Jan ’25AU$2.78
AU$2.98
+7.1%
5.9%AU$3.18AU$2.65AU$2.576
Dec ’24AU$2.63
AU$2.98
+13.2%
5.9%AU$3.17AU$2.65AU$2.696
Nov ’24AU$2.43
AU$3.05
+25.4%
3.6%AU$3.19AU$2.86AU$2.675
Oct ’24AU$2.56
AU$3.07
+20.0%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.865
Sep ’24AU$2.81
AU$3.05
+8.4%
4.4%AU$3.24AU$2.86AU$2.776
Aug ’24AU$2.76
AU$3.15
+14.1%
4.1%AU$3.30AU$2.92AU$2.926
Jul ’24AU$2.58
AU$3.19
+23.7%
4.6%AU$3.37AU$2.92AU$2.846
Jun ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$3.016
May ’24AU$2.84
AU$3.20
+12.8%
4.8%AU$3.37AU$2.92AU$2.886
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$3.03
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 19:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dexus Industria REIT 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew MacFarlaneBell Potter
James DruceCLSA
David PobuckyMacquarie Research