Charter Hall Social Infrastructure REIT

ASX:CQE Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.1b

Charter Hall Social Infrastructure REIT Değerleme

CQE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CQE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.74
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CQE ( A$2.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CQE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CQE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CQE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CQE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CQE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CQE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.9x
KazançlarAU$22.30m
Piyasa DeğeriAU$1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CQE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CQE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
ARF Arena REIT
20x8.0%AU$1.5b
RFF Rural Funds Group
12.9x11.7%AU$664.5m
ASK Abacus Storage King
7.9x-11.6%AU$1.6b
DXI Dexus Industria REIT
39.1x18.2%AU$885.2m
CQE Charter Hall Social Infrastructure REIT
48.9x17.9%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CQE Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CQE'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CQE 48.9xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CQE Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 x) baz alındığında, Australian Specialized REITs sektör ortalamasına ( 20 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CQE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CQE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.9x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CQE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 24.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CQE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.92
AU$3.16
+8.3%
4.4%AU$3.35AU$2.95n/a6
Feb ’26AU$2.60
AU$3.04
+16.8%
5.3%AU$3.20AU$2.84n/a5
Jan ’26AU$2.57
AU$3.00
+16.7%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Dec ’25AU$2.67
AU$3.00
+12.3%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Nov ’25AU$2.60
AU$3.00
+15.3%
5.3%AU$3.20AU$2.80n/a5
Oct ’25AU$2.82
AU$2.97
+5.2%
4.8%AU$3.20AU$2.80n/a5
Sep ’25AU$2.74
AU$3.01
+9.9%
4.9%AU$3.22AU$2.80n/a7
Aug ’25AU$2.60
AU$3.06
+17.8%
6.2%AU$3.40AU$2.75n/a7
Jul ’25AU$2.41
AU$3.09
+28.3%
6.8%AU$3.40AU$2.75n/a7
Jun ’25AU$2.42
AU$3.13
+29.5%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
May ’25AU$2.50
AU$3.13
+25.4%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Apr ’25AU$2.71
AU$3.13
+15.7%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Mar ’25AU$2.63
AU$3.13
+19.2%
5.1%AU$3.40AU$2.95n/a7
Feb ’25AU$2.75
AU$3.12
+13.5%
7.4%AU$3.40AU$2.75AU$2.606
Jan ’25AU$2.99
AU$3.15
+5.5%
6.4%AU$3.40AU$2.85AU$2.576
Dec ’24AU$2.59
AU$3.19
+23.2%
6.5%AU$3.41AU$2.85AU$2.677
Nov ’24AU$2.43
AU$3.25
+33.9%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.607
Oct ’24AU$2.52
AU$3.25
+29.1%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.827
Sep ’24AU$2.80
AU$3.25
+16.2%
4.7%AU$3.41AU$2.93AU$2.747
Aug ’24AU$3.02
AU$3.49
+15.5%
5.8%AU$3.90AU$3.29AU$2.607
Jul ’24AU$2.94
AU$3.55
+20.8%
5.0%AU$3.90AU$3.29AU$2.417
Jun ’24AU$2.94
AU$3.57
+21.4%
4.4%AU$3.90AU$3.40AU$2.427
May ’24AU$3.01
AU$3.60
+19.4%
4.3%AU$3.90AU$3.40AU$2.506
Apr ’24AU$2.98
AU$3.60
+20.6%
4.3%AU$3.90AU$3.40AU$2.716
Mar ’24AU$3.11
AU$3.77
+21.2%
12.0%AU$4.82AU$3.40AU$2.637
Feb ’24AU$3.46
AU$3.92
+13.2%
10.8%AU$4.82AU$3.40AU$2.757
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$3.16
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 08:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charter Hall Social Infrastructure REIT 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited