Charter Hall Social Infrastructure REIT (CQE) Hisse Özeti

Charter Hall Social Infrastructure REIT, sosyal altyapı mülklerine yatırım yapan Avustralya'nın ASX'te listelenen en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (A-REIT). Daha fazla detay

CQE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 15.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 17.83% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 209.7% oranında arttı

5.08% oranında güvenilir bir temettü öder

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

CQE Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Charter Hall Social Infrastructure REIT Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Charter Hall Social Infrastructure REIT
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$2.95
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$3.07
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$2.35
Beta	0.86
1 Aylık Değişim	-2.32%
3 Aylık Değişim	4.24%
1 Yıllık Değişim	15.23%
3 Yıllık Değişim	-14.24%
5 Yıllık Değişim	22.41%
Halka arzdan bu yana değişim	134.13%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Shareholders Of Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) Must Be Happy With Their 81% Return

Feb 11

Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) Current Share Price Momentum?

Dec 18

Hissedar Getirileri

	CQE	AU Specialized REITs	AU Pazar
7D	-1.0%	2.2%	1.8%
1Y	15.2%	7.5%	8.4%

Getiri vs. Endüstri: CQE geçen yıl % 7.5 oranında getiri sağlayan Australian Specialized REITs sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CQE geçen yıl % 8.4 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CQE's price volatile compared to industry and market?
CQE volatility
CQE Average Weekly Movement	2.9%
Specialized REITs Industry Average Movement	2.8%
Market Average Movement	9.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CQE son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CQE 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2002	n/a	n/a	charterhall.com.au/cqe

Charter Hall Social Infrastructure REIT, sosyal altyapı mülklerine yatırım yapan Avustralya'nın ASX'te işlem gören en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıdır (A-REIT). Charter Hall Social Infrastructure REIT, Charter Hall Group (ASX: CHC) tarafından yönetilmektedir. Charter Hall, Avustralya'nın önde gelen tam entegre gayrimenkul yatırım ve fon yönetim gruplarından biridir.

Charter Hall Social Infrastructure REIT Temel Bilgiler Özeti

Charter Hall Social Infrastructure REIT'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CQE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$1.10b
Kazançlar(TTM)	AU$22.30m
Gelir(TTM)	AU$118.30m

49.1x

F/K Oranı

9.3x

P/S Oranı

CQE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CQE gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$118.30m
Gelir Maliyeti	AU$34.60m
Brüt Kâr	AU$83.70m
Diğer Giderler	AU$61.40m
Kazançlar	AU$22.30m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.06
Brüt Marj	70.75%
Net Kâr Marjı	18.85%
Borç/Özkaynak Oranı	46.9%

CQE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.1%

Mevcut Temettü Verimi

82%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/05 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/05 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Charter Hall Social Infrastructure REIT 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

Charter Hall Social Infrastructure REIT (CQE) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Charter Hall Social Infrastructure REIT Rakipler

Arena REIT

Rural Funds Group

Abacus Storage King

Dexus Industria REIT

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Dividend of AU$0.038 announced

Charter Hall Social Infrastructure REIT announces Quarterly dividend, payable on April 17, 2025

Now 21% undervalued

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.029 loss in 1H 2024)

Charter Hall Social Infrastructure Reit Provides Distribution Guidance for Year 2025

Now 20% undervalued after recent price drop

Recent updates

Dividend of AU$0.038 announced

Charter Hall Social Infrastructure REIT announces Quarterly dividend, payable on April 17, 2025

Now 21% undervalued

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.083 (vs AU$0.029 loss in 1H 2024)

Charter Hall Social Infrastructure Reit Provides Distribution Guidance for Year 2025

Now 20% undervalued after recent price drop

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Now 21% undervalued after recent price drop

Fourth quarter dividend reduced to AU$0.037

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued

Fourth quarter dividend of AU$0.037 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Charter Hall Social Infrastructure Reit Announces the Dividend for the Quarter Ended 30 June 2024, Payable on 19 July 2024

Dividend of AU$0.04 announced

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 14, 2024

Dividend of AU$0.04 announced

Consensus EPS estimates fall by 40%, revenue upgraded

First half 2024 earnings released: AU$0.029 loss per share (vs AU$0.11 profit in 1H 2023)

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Ordinary Dividend for Quarter Ended December 31, 2023, Payable on January 19, 2024

Upcoming dividend of AU$0.04 per share at 5.3% yield

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report First Half, 2024 Results on Feb 13, 2024

Price target decreased by 8.6% to AU$3.19

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Ordinary Dividend for the Quarter Ended on September 30, 2023 , Payable on October 20, 2023

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Consensus revenue estimates increase by 11%

Consensus EPS estimates increase by 21%

Upcoming dividend of AU$0.043 per share at 5.7% yield

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Dividend for One Quarter Ending June 30, 2023, Payable ON July 21, 2023

Less than half of directors are independent

Price target decreased by 8.2% to AU$3.60

Consensus EPS estimates fall by 47%, revenue upgraded

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.57 in 1H 2022)

Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) acquired Innovation Quarter (iQ) for AUD 66.9 million.

Upcoming dividend of AU$0.043 per share

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Dividend Related to Period of One Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 20, 2023

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report First Half, 2023 Results on Feb 14, 2023

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Dividend Related to A Period of One Quarter Ending September 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Charter Hall Social Infrastructure REIT Provides Distribution Guidance for the Year 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus forecasts updated

Charter Hall Social Infrastructure REIT Announces Ordinary Dividend for the Period Ending June 30, 2022, Payable on July 21, 2022

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 19, 2022

First half 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of AU$0.042 per share

Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) acquired Western Australia Bowman Group Childcare Portfolio for AUD 100 million.

Consensus forecasts updated

Board Member recently bought AU$215k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.48 (vs AU$0.28 in FY 2020)

Consensus forecasts updated

Consensus EPS estimates fall to AU$0.27

Revenue and earnings beat expectations

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.16 (vs AU$0.16 in 1H 2020)

Shareholders Of Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) Must Be Happy With Their 81% Return

New 90-day low: AU$2.94

Charter Hall Social Infrastructure REIT to Report First Half, 2021 Results on Feb 11, 2021

Can Mixed Fundamentals Have A Negative Impact on Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) Current Share Price Momentum?

New 90-day high: AU$3.20

Charter Hall Social Infrastructure REIT (ASX:CQE) entered into an agreement to acquire South Australian Emergency Services State Command Centre and Adjacent Multi-Deck Car Parking at 33 Richmond Road, Keswick, South Australia from Axiom Properties Limited (ASX:AXI) for AUD 23 million.

New 90-day high: AU$2.95