United Overseas Australia Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

UOS ( A$0.54 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.62 )

UOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UOS ( A$0.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UOS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UOS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UOS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UOS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UOS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.1x
Kazançlar	AU$80.18m
Piyasa Değeri	AU$892.79m

UOS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UOS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16x
LIC Lifestyle Communities	21.5x	21.0%	AU$1.1b
PPC Peet	18x	n/a	AU$657.9m
SRV Servcorp	12.6x	11.7%	AU$493.3m
CWP Cedar Woods Properties	11.9x	13.1%	AU$482.7m
UOS United Overseas Australia	11.1x	n/a	AU$892.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: UOS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UOS'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

95 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

95 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UOS Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UOS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UOS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için UOS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

n/a

United Overseas Australia

AU$892.8m

Engages in the development and resale of land and buildings in Malaysia, Singapore, Vietnam, and Australia.

UOS

AU$0.54

1.9%

8.0%