Lifestyle Communities Limited

ASX:LIC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$564.2m

Lifestyle Communities Değerleme

LIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.21
Fair Value
283.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LIC ( A$4.64 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarAU$51.95m
Piyasa DeğeriAU$564.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
CWP Cedar Woods Properties
11.6x11.13%AU$610.6m
PPC Peet
15.8xn/aAU$751.4m
FRI Finbar Group
7.8xn/aAU$190.5m
SRV Servcorp
10.6x5.81%AU$570.9m
LIC Lifestyle Communities
10.8x17.85%AU$564.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIC'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

71 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIC 10.8xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies180PE01224364860+
71 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIC Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.64
AU$6.25
+34.64%
23.24%AU$8.83AU$4.50n/a8
Jul ’26AU$7.09
AU$9.01
+27.13%
13.98%AU$11.50AU$7.20n/a8
Jun ’26AU$6.85
AU$9.17
+33.83%
11.54%AU$11.50AU$8.20n/a8
May ’26AU$7.22
AU$9.33
+29.22%
10.67%AU$11.50AU$8.30n/a8
Apr ’26AU$7.66
AU$9.46
+23.54%
9.99%AU$11.50AU$8.30n/a9
Mar ’26AU$8.00
AU$9.46
+18.29%
9.99%AU$11.50AU$8.30n/a9
Feb ’26AU$9.86
AU$9.88
+0.16%
12.09%AU$12.00AU$8.30n/a9
Jan ’26AU$8.56
AU$10.07
+17.62%
11.42%AU$12.00AU$8.30n/a10
Dec ’25AU$9.04
AU$10.07
+11.37%
11.42%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.53
AU$10.40
+21.96%
13.21%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$11.28
+31.91%
25.04%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.72
AU$11.32
+46.66%
24.22%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.16
AU$13.60
+48.44%
26.92%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.49
AU$16.02
+28.24%
14.09%AU$18.90AU$12.85AU$7.099
Jun ’25AU$12.40
AU$16.24
+30.96%
13.82%AU$18.90AU$12.85AU$6.859
May ’25AU$12.02
AU$16.29
+35.56%
14.18%AU$18.90AU$12.85AU$7.229
Apr ’25AU$15.67
AU$17.62
+12.47%
13.60%AU$21.32AU$14.24AU$7.669
Mar ’25AU$15.52
AU$17.13
+10.37%
14.50%AU$21.32AU$14.24AU$8.007
Feb ’25AU$17.45
AU$20.03
+14.79%
13.45%AU$25.25AU$16.96AU$9.867
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.19%
14.25%AU$25.25AU$16.96AU$8.567
Dec ’24AU$16.81
AU$19.58
+16.49%
14.15%AU$25.25AU$17.00AU$9.047
Nov ’24AU$15.82
AU$19.19
+21.29%
14.99%AU$25.25AU$17.00AU$8.537
Oct ’24AU$16.20
AU$19.15
+18.23%
15.15%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Sep ’24AU$17.25
AU$19.14
+10.95%
15.00%AU$25.15AU$17.00AU$7.727
Aug ’24AU$17.15
AU$18.92
+10.30%
14.32%AU$25.25AU$17.00AU$9.167
Jul ’24AU$15.66
AU$19.75
+26.13%
20.03%AU$27.95AU$17.00AU$12.496
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$6.25
Fair Value
25.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/21 13:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lifestyle Communities Limited 15 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter