Lifestyle Communities Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LIC (A$8.53) is trading above our estimate of [[fair value]] (A$0.93)

LIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LIC (A$8.53) is trading above our estimate of fair value (A$0.93)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIC is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

LIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo LIC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, LIC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$1.03b

LIC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	50.4x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
PPC Peet	18.2x	n/a	AU$664.9m
CWP Cedar Woods Properties	11.6x	13.1%	AU$470.3m
FRI Finbar Group	14.2x	n/a	AU$235.4m
UOS United Overseas Australia	11.4x	n/a	AU$917.6m
LIC Lifestyle Communities	20.7x	21.7%	AU$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.7x) compared to the peer average (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIC'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	49.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	49.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.7x) compared to the Global Real Estate industry average (14.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.7x
Adil PE Oran	17.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.4x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$8.53	AU$10.40 +22.0%	13.2%	AU$13.10	AU$8.20	n/a	10
Oct ’25	AU$8.55	AU$11.28 +31.9%	25.0%	AU$18.70	AU$8.20	n/a	10
Sep ’25	AU$7.72	AU$11.32 +46.7%	24.2%	AU$18.70	AU$8.20	n/a	10
Aug ’25	AU$9.16	AU$13.60 +48.4%	26.9%	AU$18.90	AU$8.95	n/a	10
Jul ’25	AU$12.49	AU$16.02 +28.2%	14.1%	AU$18.90	AU$12.85	n/a	9
Jun ’25	AU$12.40	AU$16.24 +31.0%	13.8%	AU$18.90	AU$12.85	n/a	9
May ’25	AU$12.02	AU$16.29 +35.6%	14.2%	AU$18.90	AU$12.85	n/a	9
Apr ’25	AU$15.67	AU$17.62 +12.5%	13.6%	AU$21.32	AU$14.24	n/a	9
Mar ’25	AU$15.52	AU$17.13 +10.4%	14.5%	AU$21.32	AU$14.24	n/a	7
Feb ’25	AU$17.45	AU$20.03 +14.8%	13.4%	AU$25.25	AU$16.96	n/a	7
Jan ’25	AU$18.25	AU$19.56 +7.2%	14.3%	AU$25.25	AU$16.96	n/a	7
Dec ’24	AU$16.81	AU$19.58 +16.5%	14.1%	AU$25.25	AU$17.00	n/a	7
Nov ’24	AU$15.82	AU$19.19 +21.3%	15.0%	AU$25.25	AU$17.00	AU$8.53	7
Oct ’24	AU$16.20	AU$19.15 +18.2%	15.1%	AU$25.25	AU$17.00	AU$8.55	7
Sep ’24	AU$17.25	AU$19.14 +10.9%	15.0%	AU$25.15	AU$17.00	AU$7.72	7
Aug ’24	AU$17.15	AU$18.92 +10.3%	14.3%	AU$25.25	AU$17.00	AU$9.16	7
Jul ’24	AU$15.66	AU$19.75 +26.1%	20.0%	AU$27.95	AU$17.00	AU$12.49	6
Jun ’24	AU$14.87	AU$19.84 +33.4%	19.7%	AU$27.95	AU$17.10	AU$12.40	6
May ’24	AU$16.74	AU$20.12 +20.2%	16.7%	AU$27.15	AU$17.80	AU$12.02	6
Apr ’24	AU$15.87	AU$20.12 +26.8%	16.7%	AU$27.15	AU$17.80	AU$15.67	6
Mar ’24	AU$16.16	AU$19.80 +22.5%	16.6%	AU$26.50	AU$17.00	AU$15.52	6
Feb ’24	AU$19.17	AU$19.43 +1.3%	17.8%	AU$26.00	AU$15.70	AU$17.45	6
Jan ’24	AU$19.07	AU$19.31 +1.3%	17.9%	AU$25.75	AU$15.70	AU$18.25	6
Dec ’23	AU$19.45	AU$19.18 -1.4%	17.7%	AU$25.75	AU$15.70	AU$16.81	6
Nov ’23	AU$17.74	AU$19.38 +9.2%	16.6%	AU$25.75	AU$15.70	AU$15.82	6

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.