Lifestyle Communities Limited

ASX:LIC Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.1b

Lifestyle Communities Değerleme

LIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LIC ( A$8.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LIC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarAU$49.98m
Piyasa DeğeriAU$1.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
PPC Peet
18.1xn/aAU$660.3m
CWP Cedar Woods Properties
11.2x13.1%AU$453.0m
FRI Finbar Group
13.5xn/aAU$224.5m
UOS United Overseas Australia
11.4xn/aAU$917.6m
LIC Lifestyle Communities
21.7x21.0%AU$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LIC Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LIC'nin PE Oranı, Global Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

96 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIC 21.7xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies167PE01224364860+
96 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LIC Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 17.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$8.96
AU$10.07
+12.4%
11.4%AU$12.00AU$8.30n/a10
Nov ’25AU$8.53
AU$10.40
+22.0%
13.2%AU$13.10AU$8.20n/a10
Oct ’25AU$8.55
AU$11.28
+31.9%
25.0%AU$18.70AU$8.20n/a10
Sep ’25AU$7.72
AU$11.32
+46.7%
24.2%AU$18.70AU$8.20n/a10
Aug ’25AU$9.16
AU$13.60
+48.4%
26.9%AU$18.90AU$8.95n/a10
Jul ’25AU$12.49
AU$16.02
+28.2%
14.1%AU$18.90AU$12.85n/a9
Jun ’25AU$12.40
AU$16.24
+31.0%
13.8%AU$18.90AU$12.85n/a9
May ’25AU$12.02
AU$16.29
+35.6%
14.2%AU$18.90AU$12.85n/a9
Apr ’25AU$15.67
AU$17.62
+12.5%
13.6%AU$21.32AU$14.24n/a9
Mar ’25AU$15.52
AU$17.13
+10.4%
14.5%AU$21.32AU$14.24n/a7
Feb ’25AU$17.45
AU$20.03
+14.8%
13.4%AU$25.25AU$16.96n/a7
Jan ’25AU$18.25
AU$19.56
+7.2%
14.3%AU$25.25AU$16.96n/a7
Dec ’24AU$16.81
AU$19.58
+16.5%
14.1%AU$25.25AU$17.00n/a7
Nov ’24AU$15.82
AU$19.19
+21.3%
15.0%AU$25.25AU$17.00AU$8.537
Oct ’24AU$16.20
AU$19.15
+18.2%
15.1%AU$25.25AU$17.00AU$8.557
Sep ’24AU$17.25
AU$19.14
+10.9%
15.0%AU$25.15AU$17.00AU$7.727
Aug ’24AU$17.15
AU$18.92
+10.3%
14.3%AU$25.25AU$17.00AU$9.167
Jul ’24AU$15.66
AU$19.75
+26.1%
20.0%AU$27.95AU$17.00AU$12.496
Jun ’24AU$14.87
AU$19.84
+33.4%
19.7%AU$27.95AU$17.10AU$12.406
May ’24AU$16.74
AU$20.12
+20.2%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$12.026
Apr ’24AU$15.87
AU$20.12
+26.8%
16.7%AU$27.15AU$17.80AU$15.676
Mar ’24AU$16.16
AU$19.80
+22.5%
16.6%AU$26.50AU$17.00AU$15.526
Feb ’24AU$19.17
AU$19.43
+1.3%
17.8%AU$26.00AU$15.70AU$17.456
Jan ’24AU$19.07
AU$19.31
+1.3%
17.9%AU$25.75AU$15.70AU$18.256
Dec ’23AU$19.45
AU$19.18
-1.4%
17.7%AU$25.75AU$15.70AU$16.816
Nov ’23AU$17.74
AU$19.38
+9.2%
16.6%AU$25.75AU$15.70AU$15.826

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Acumentis Group

AU$17.3m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.08

7D

-1.2%

1Y

17.6%

PEXA Group

AU$2.2b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.52

7D

-7.7%

1Y

5.4%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a