The Agency Group Australia Limited

ASX:AU1 Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$10.7m

Agency Group Australia Değerleme

AU1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AU1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AU1 ( A$0.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AU1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AU1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AU1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AU1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AU1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AU1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışAU$87.97m
Piyasa DeğeriAU$10.71m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AU1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AU1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
ACU Acumentis Group
0.3xn/aAU$17.9m
HGL Hudson Investment Group
7.3xn/aAU$10.4m
CAQ CAQ Holdings
2.8xn/aAU$6.5m
DGH Desane Group Holdings
15.7xn/aAU$35.2m
AU1 Agency Group Australia
0.1xn/aAU$10.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: AU1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AU1'nin PS Oranı, AU Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x2.1%
AU1 Agency Group Australia
 0.1xn/aUS$6.98m
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%US$2.94b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.76m
AU1 0.1xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x50.1%
AU1 Agency Group Australia
 0.1xn/aUS$6.98m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AU1 Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Australian Real Estate sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AU1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AU1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AU1 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.078

7D

-3.7%

1Y

21.9%

PEXA Group

AU$2.2b

Operates a digital property settlements platform in Australia.

PXA

AU$12.30

7D

-8.6%

1Y

3.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a