CSL Limited

CHIA:CSL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$138.1b

CSL Değerleme

CSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSL ( A$285.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$402.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34x
KazançlarUS$2.64b
Piyasa DeğeriUS$89.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.3x
TLX Telix Pharmaceuticals
161.8x38.3%AU$8.0b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
18.3x26.2%AU$653.8m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.4x7.6%US$81.0b
AMGN Amgen
35.6x19.4%US$150.5b
CSL CSL
34x13.0%AU$138.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34x) kıyasla oran (58.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSL'nin PE Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSL 34.0xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies19PE020406080100+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSL Price-To-Earnings Oranı ( 34 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34 32.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$285.81
AU$330.65
+15.7%
6.2%AU$357.08AU$285.30n/a15
Nov ’25AU$282.22
AU$328.47
+16.4%
6.3%AU$353.95AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.47
AU$313.28
+8.6%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.80
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$311.73
AU$322.16
+3.3%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.29
AU$307.61
+5.2%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$283.77
AU$306.71
+8.1%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.42
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$288.43
AU$303.83
+5.3%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.09
AU$301.50
+6.9%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$297.39
AU$321.83
+8.2%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.75
AU$308.65
+7.6%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.62
AU$311.54
+18.6%
4.1%AU$349.56AU$294.01n/a16
Nov ’24AU$234.35
AU$323.64
+38.1%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$282.2216
Oct ’24AU$250.32
AU$328.43
+31.2%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.4716
Sep ’24AU$268.67
AU$326.82
+21.6%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.44
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$311.7318
Jul ’24AU$277.01
AU$326.90
+18.0%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.2918
Jun ’24AU$310.05
AU$352.10
+13.6%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$283.7718
May ’24AU$303.15
AU$338.98
+11.8%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4217
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$288.4317
Mar ’24AU$293.29
AU$340.93
+16.2%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.0917
Feb ’24AU$300.81
AU$314.46
+4.5%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$297.3916
Jan ’24AU$287.79
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.7516
Dec ’23AU$298.90
AU$309.44
+3.5%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.6216
Nov ’23AU$282.42
AU$316.32
+12.0%
4.6%AU$336.58AU$277.21AU$234.3516

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

AVITA Medical

US$338.4m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.91

7D

-0.3%

1Y

18.5%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.63

7D

1.6%

1Y

-18.5%

Medical Developments International

AU$46.8m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-45.3%