CSL Limited

CHIA:CSL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$58.9b

CSL Değerleme

CSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CSL ( A$122.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$224.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.3x
KazançlarUS$1.40b
Piyasa DeğeriUS$40.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
15.8x19.74%AU$517.9m
ARX Aroa Biosurgery
52.1x49.44%AU$204.1m
BIIB Biogen
21.4x12.24%US$29.4b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
15.3x11.62%US$67.6b
CSL CSL
29.3x33.43%AU$58.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSL Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSL'nin PE Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSL 29.3xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies30PE020406080100+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSL Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.3x
Adil PE Oran49.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.3 49.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$122.27
AU$138.90
+13.60%
20.79%AU$199.39AU$104.08n/a16
Jul ’27AU$118.11
AU$140.13
+18.65%
20.81%AU$201.21AU$105.03n/a16
Jun ’27AU$94.35
AU$140.29
+48.70%
20.49%AU$192.97AU$100.73n/a16
May ’27AU$124.67
AU$196.57
+57.67%
11.76%AU$243.76AU$152.37n/a16
Apr ’27AU$142.22
AU$210.94
+48.32%
13.17%AU$274.58AU$176.04n/a16
Mar ’27AU$146.67
AU$212.64
+44.98%
14.31%AU$270.02AU$175.01n/a15
Feb ’27AU$182.53
AU$227.40
+24.58%
11.73%AU$276.21AU$179.28n/a16
Jan ’27AU$172.97
AU$237.91
+37.55%
12.03%AU$294.71AU$189.00n/a16
Dec ’26AU$182.74
AU$244.34
+33.71%
11.10%AU$296.55AU$196.03n/a16
Nov ’26AU$179.12
AU$244.48
+36.49%
12.32%AU$296.63AU$189.14n/a16
Oct ’26AU$199.04
AU$280.24
+40.80%
8.59%AU$311.60AU$222.27n/a16
Sep ’26AU$210.66
AU$284.80
+35.20%
8.13%AU$312.80AU$225.91n/a17
Aug ’26AU$263.88
AU$315.41
+19.53%
7.07%AU$353.82AU$253.67n/a17
Jul ’26AU$238.65
AU$307.82
+28.98%
6.96%AU$343.88AU$247.88AU$118.1117
Jun ’26AU$247.64
AU$313.70
+26.68%
7.15%AU$353.09AU$244.47AU$94.3517
May ’26AU$252.16
AU$312.43
+23.90%
8.04%AU$355.39AU$246.07AU$124.6717
Apr ’26AU$250.68
AU$319.41
+27.42%
7.44%AU$359.94AU$249.22AU$142.2217
Mar ’26AU$260.33
AU$318.17
+22.22%
7.66%AU$360.07AU$248.53AU$146.6716
Feb ’26AU$281.37
AU$329.71
+17.18%
5.02%AU$353.28AU$286.77AU$182.5316
Jan ’26AU$280.92
AU$340.49
+21.20%
5.95%AU$374.05AU$297.73AU$172.9715
Dec ’25AU$281.22
AU$330.79
+17.63%
6.00%AU$356.98AU$284.14AU$182.7415
Nov ’25AU$282.22
AU$328.58
+16.43%
6.36%AU$355.30AU$278.93AU$179.1215
Oct ’25AU$288.47
AU$313.36
+8.63%
6.43%AU$346.82AU$266.76AU$199.0414
Sep ’25AU$307.16
AU$309.87
+0.88%
9.62%AU$343.65AU$223.28AU$210.6615
Aug ’25AU$311.73
AU$322.16
+3.35%
9.56%AU$367.17AU$232.31AU$263.8815
Jul ’25AU$292.29
AU$307.61
+5.24%
8.22%AU$331.43AU$227.07AU$238.6516
AU$138.2
Fair Value
11.5% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/12 15:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSL Limited 27 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Lyanne HarrisonBofA Global Research