Aroa Biosurgery Limited

ASX:ARX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$219.0m

Aroa Biosurgery Değerleme

ARX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARX ( A$0.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$7.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ARX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ARX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışNZ$69.07m
Piyasa DeğeriNZ$242.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ARX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ARX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.6x
OCC Orthocell
27.4xn/aAU$145.9m
PYC PYC Therapeutics
38.7x15.6%AU$886.6m
IMU Imugene
55.4x58.2%AU$275.2m
RAC Race Oncology
60.9x34.8%AU$243.8m
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%AU$224.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ARX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (45.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ARX'nin PS Oranı, AU Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.0x8.3%
ARX Aroa Biosurgery
 3.6x20.1%US$146.13m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.20m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.40m
ARX 3.6xSektör Avg. 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.10.0x15.3%
ARX Aroa Biosurgery
 3.6x56.3%US$146.13m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ARX Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Australian Biotechs sektör ortalamasına ( 10 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ARX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ARX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ARX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 4.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ARX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.65
AU$0.93
+43.0%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Nov ’25AU$0.60
AU$0.93
+54.9%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Oct ’25AU$0.55
AU$0.93
+69.7%
13.6%AU$1.07AU$0.71n/a5
Sep ’25AU$0.55
AU$0.94
+72.8%
13.3%AU$1.08AU$0.72n/a5
Aug ’25AU$0.63
AU$0.98
+55.2%
5.7%AU$1.05AU$0.88n/a5
Jul ’25AU$0.61
AU$0.99
+62.3%
4.9%AU$1.05AU$0.90n/a5
Jun ’25AU$0.57
AU$1.00
+74.6%
4.7%AU$1.05AU$0.91n/a5
May ’25AU$0.50
AU$1.01
+101.5%
10.5%AU$1.20AU$0.88n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$1.02
+82.9%
10.1%AU$1.20AU$0.89n/a5
Mar ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.83
AU$1.35
+62.2%
13.4%AU$1.60AU$1.17n/a5
Dec ’24AU$0.70
AU$1.34
+91.2%
13.6%AU$1.60AU$1.16n/a5
Nov ’24AU$0.78
AU$1.47
+88.8%
9.3%AU$1.69AU$1.26AU$0.605
Oct ’24AU$0.79
AU$1.50
+90.8%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Sep ’24AU$0.85
AU$1.50
+76.2%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Aug ’24AU$0.91
AU$1.50
+64.5%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.635
Jul ’24AU$0.93
AU$1.50
+62.4%
7.4%AU$1.69AU$1.35AU$0.615
Jun ’24AU$0.92
AU$1.50
+63.8%
8.3%AU$1.72AU$1.33AU$0.575
May ’24AU$1.08
AU$1.55
+43.5%
6.9%AU$1.74AU$1.45AU$0.505
Apr ’24AU$1.05
AU$1.53
+46.1%
7.7%AU$1.72AU$1.38AU$0.565
Mar ’24AU$1.10
AU$1.51
+37.4%
7.0%AU$1.68AU$1.38AU$0.575
Feb ’24AU$1.18
AU$1.50
+27.2%
7.8%AU$1.69AU$1.38AU$0.574
Jan ’24AU$1.08
AU$1.51
+39.8%
9.1%AU$1.73AU$1.38AU$0.834
Dec ’23AU$1.10
AU$1.30
+18.6%
33.6%AU$1.73AU$0.46AU$0.705
Nov ’23AU$0.86
AU$1.26
+46.2%
32.5%AU$1.51AU$0.44AU$0.785

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.43

7D

-28.2%

1Y

-16.2%