Telix Pharmaceuticals Limited

ASX:TLX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$8.6b

Telix Pharmaceuticals Değerleme

TLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$60.29
Fair Value
57.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TLX ( A$25.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$60.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TLX neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TLX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TLX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TLX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11x
SatışAU$783.21m
Piyasa DeğeriAU$8.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TLX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
PYC PYC Therapeutics
28x12.55%AU$699.9m
OCC Orthocell
49.2xn/aAU$310.9m
RAC Race Oncology
46.9x34.62%AU$246.7m
CSL CSL
5.1x6.58%AU$119.3b
TLX Telix Pharmaceuticals
11x19.50%AU$8.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: TLX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TLX'nin PS Oranı, AU Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARX Aroa Biosurgery
2.2x21.26%US$100.29m
IMC Immuron
2.3xn/aUS$9.82m
BNO Bionomics
2.4x-5.32%US$9.52m
TRP Tissue Repair
4.8xn/aUS$7.42m
TLX 11.0xSektör Avg. 9.5xNo. of Companies13PS020406080100+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TLX Price-To-Sales Oranı ( 11 x) baz alındığında, Australian Biotechs sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TLX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TLX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11x
Adil PS Oran7.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TLX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$25.49
AU$32.05
+25.73%
15.99%AU$36.00AU$19.50n/a8
May ’26AU$27.99
AU$32.05
+14.50%
15.99%AU$36.00AU$19.50n/a8
Apr ’26AU$26.35
AU$31.70
+20.30%
17.17%AU$36.00AU$19.50n/a7
Mar ’26AU$28.46
AU$31.70
+11.38%
17.17%AU$36.00AU$19.50n/a7
Feb ’26AU$29.34
AU$24.43
-16.72%
21.63%AU$35.00AU$18.00n/a6
Jan ’26AU$24.61
AU$25.62
+4.09%
20.79%AU$33.40AU$17.00n/a9
Dec ’25AU$24.74
AU$25.62
+3.54%
20.79%AU$33.40AU$17.00n/a9
Nov ’25AU$21.45
AU$25.45
+18.64%
20.15%AU$33.40AU$17.00n/a9
Oct ’25AU$20.97
AU$25.05
+19.45%
20.82%AU$33.10AU$17.00n/a9
Sep ’25AU$18.61
AU$24.74
+32.93%
19.61%AU$32.30AU$17.00n/a9
Aug ’25AU$19.35
AU$24.72
+27.76%
18.65%AU$31.90AU$17.00n/a9
Jul ’25AU$18.09
AU$18.89
+4.41%
19.35%AU$26.00AU$13.90n/a7
Jun ’25AU$18.15
AU$17.47
-3.72%
22.51%AU$26.00AU$13.90n/a7
May ’25AU$14.67
AU$15.29
+4.22%
11.83%AU$19.30AU$13.52AU$27.997
Apr ’25AU$12.89
AU$14.88
+15.42%
12.10%AU$18.50AU$12.60AU$26.357
Mar ’25AU$11.93
AU$14.40
+20.71%
13.91%AU$18.50AU$12.43AU$28.467
Feb ’25AU$11.39
AU$13.47
+18.24%
10.38%AU$16.00AU$11.45AU$29.347
Jan ’25AU$10.08
AU$13.53
+34.27%
10.93%AU$16.00AU$11.45AU$24.617
Dec ’24AU$9.91
AU$13.37
+34.86%
8.08%AU$14.80AU$11.45AU$24.746
Nov ’24AU$8.98
AU$12.21
+35.94%
24.64%AU$14.80AU$5.26AU$21.457
Oct ’24AU$11.40
AU$12.38
+8.56%
24.39%AU$15.00AU$5.26AU$20.977
Sep ’24AU$10.80
AU$12.38
+14.59%
24.39%AU$15.00AU$5.26AU$18.617
Aug ’24AU$11.45
AU$12.20
+6.56%
24.16%AU$14.50AU$5.26AU$19.357
Jul ’24AU$11.22
AU$11.86
+5.72%
25.60%AU$14.50AU$5.26AU$18.097
Jun ’24AU$11.66
AU$10.99
-5.73%
28.21%AU$14.20AU$5.26AU$18.157
May ’24AU$10.46
AU$10.49
+0.29%
29.31%AU$14.20AU$5.26AU$14.676
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
AU$32.05
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 22:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Telix Pharmaceuticals Limited 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Andrew PaineCLSA