Clinuvel Pharmaceuticals Limited

ASX:CUV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$651.3m

Clinuvel Pharmaceuticals Değerleme

CUV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CUV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CUV ( A$13.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$94.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CUV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CUV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CUV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CUV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CUV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CUV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.3x
KazançlarAU$35.64m
Piyasa DeğeriAU$651.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CUV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CUV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.2x
TLX Telix Pharmaceuticals
153.6x38.3%AU$7.6b
CSL CSL
32.9x13.0%AU$133.9b
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
16.5xn/aAU$5.4m
4728 Sunmax Biotechnology
21.7xn/aNT$15.1b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
18.3x26.2%AU$651.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CUV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.3x) kıyasla oran (56.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CUV'nin PE Oranı, Global Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CUV 18.3xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies18PE020406080100+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CUV Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 x) baz alındığında, Global Biotechs sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CUV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CUV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.3x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CUV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.3 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CUV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$13.04
AU$28.29
+116.9%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Nov ’25AU$13.73
AU$28.29
+106.0%
38.2%AU$48.00AU$17.00n/a7
Oct ’25AU$14.52
AU$29.17
+100.9%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Sep ’25AU$15.69
AU$29.17
+85.9%
39.2%AU$48.00AU$17.00n/a6
Aug ’25AU$14.92
AU$30.33
+103.3%
42.4%AU$48.00AU$16.00n/a6
Jul ’25AU$15.27
AU$26.79
+75.4%
41.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Jun ’25AU$15.90
AU$25.60
+61.0%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
May ’25AU$15.06
AU$25.60
+70.0%
42.4%AU$46.30AU$16.00n/a5
Apr ’25AU$14.36
AU$25.01
+74.2%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Mar ’25AU$13.92
AU$25.01
+79.7%
40.0%AU$46.30AU$16.00n/a6
Feb ’25AU$15.42
AU$27.01
+75.1%
36.3%AU$47.85AU$18.00n/a6
Jan ’25AU$16.00
AU$27.41
+71.3%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Dec ’24AU$17.77
AU$27.41
+54.3%
38.9%AU$50.30AU$18.00n/a6
Nov ’24AU$14.71
AU$31.12
+111.6%
36.3%AU$50.30AU$22.05AU$13.734
Oct ’24AU$14.71
AU$28.66
+94.8%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$14.523
Sep ’24AU$18.38
AU$28.66
+55.9%
19.6%AU$35.80AU$22.05AU$15.693
Aug ’24AU$18.24
AU$30.03
+64.6%
18.5%AU$36.80AU$23.21AU$14.923
Jul ’24AU$17.88
AU$30.19
+68.9%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.273
Jun ’24AU$18.13
AU$30.19
+66.5%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.903
May ’24AU$20.54
AU$30.19
+47.0%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$15.063
Apr ’24AU$19.32
AU$30.19
+56.3%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$14.363
Mar ’24AU$19.25
AU$30.19
+56.8%
19.1%AU$37.30AU$23.21AU$13.923
Feb ’24AU$24.13
AU$28.94
+19.9%
30.0%AU$38.60AU$17.56AU$15.423
Jan ’24AU$21.67
AU$26.00
+20.0%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$16.003
Dec ’23AU$19.66
AU$26.00
+32.2%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$17.773
Nov ’23AU$19.47
AU$26.00
+33.5%
31.1%AU$36.90AU$17.56AU$14.713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.36

7D

-26.0%

1Y

-17.0%

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

7D

0%

1Y

10.2%

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-5.6%

1Y

-46.8%