Trajan Group Holdings Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Trajan Group Holdings şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$102.8M ve toplam borcu A$44.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 42.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$188.0M ve A$85.1M dir. Trajan Group Holdings 'in FAVÖK'ü A$281.0K faiz karşılama oranı 0.1 dur. Şirketin A$11.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

42.9%

Borç/özkaynak oranı

AU$44.10m

Borç

Faiz karşılama oranı	0.07x
Nakit	AU$11.24m
Eşitlik	AU$102.85m
Toplam yükümlülükler	AU$85.15m
Toplam varlıklar	AU$188.00m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Trajan Group Holdings (ASX:TRJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

May 13

Recent updates

There's No Escaping Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Muted Revenues

Aug 16

Trajan Group Holdings (ASX:TRJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

May 13

Fewer Investors Than Expected Jumping On Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Mar 01

What Does Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Share Price Indicate?

Sep 24

Little Excitement Around Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Sep 09

Earnings Miss: Trajan Group Holdings Limited Missed EPS By 86% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 29

Are Investors Undervaluing Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) By 28%?

Jun 05

Some Investors May Be Willing To Look Past Trajan Group Holdings' (ASX:TRJ) Soft Earnings

Sep 02

Calculating The Intrinsic Value Of Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Feb 23

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: TRJ 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$61.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$72.2M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: TRJ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( A$61.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( A$13.0M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: TRJ 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 31.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: TRJ 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 59.1% seviyesinden 42.9% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan TRJ mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: TRJ kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 6.3 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/31 14:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/31 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trajan Group Holdings Limited 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Elyse Shapiro	Canaccord Genuity
Phillip Chippindale	Ord Minnett Limited

Trajan Group Holdings Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Trajan Group Holdings (ASX:TRJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

New minor risk - Market cap size

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Trajan Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2024

There's No Escaping Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Muted Revenues

Trajan Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 29, 2024

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$198k worth of stock

Trajan Group Holdings (ASX:TRJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Price target decreased by 36% to AU$1.15

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Market cap size

Fewer Investors Than Expected Jumping On Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Price target decreased by 22% to AU$1.80

First half 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.021 profit in 1H 2023)

Trajan Group Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

What Does Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Share Price Indicate?

Little Excitement Around Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Earnings Miss: Trajan Group Holdings Limited Missed EPS By 86% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Trajan Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 28, 2023

Trajan Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 05, 2023

Now 21% undervalued

Now 24% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Are Investors Undervaluing Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) By 28%?

Now 21% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$89k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.021 (vs AU$0.001 in 1H 2022)

Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)agreed to acquire HDExaminer Software Business from Sierra Analytics Inc for approximately $0.5 million.

Trajan Group Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 27, 2023

Consensus EPS estimates fall by 14%

Price target decreased to AU$3.22

Less than half of directors are independent

Some Investors May Be Willing To Look Past Trajan Group Holdings' (ASX:TRJ) Soft Earnings

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Trajan Group Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 18, 2022

Trajan Group Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Independent Non-Executive Chair recently bought AU$81k worth of stock

Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) completed the acquisition of Chromatography Research Supplies, Inc.

Trajan Group Holdings Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 29.668108 million.

Trajan Group Holdings Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 29.668108 million.

Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) signed a binding share purchase agreement to acquire Chromatography Research Supplies, Inc. for $43.3 million.

Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) signed a binding share purchase agreement to acquire Chromatography Research Supplies, Inc. for $43.3 million.

Price target decreased to AU$3.52

Trajan Group Holdings Limited Reaffirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Trajan Group Holdings Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

Consensus forecasts updated

Calculating The Intrinsic Value Of Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Trajan Group Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 24, 2022

Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) completed the acquisition of LEAP PAL Parts and Consumables LLC.

Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) acquired Neoteryx, LLC from Farrona, LLC.

Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) entered into an agreement to acquire LEAP PAL Parts and Consumables LLC for $7.7 million.

Trajan Group Holdings Limited Reaffirms Financial Guidance for Fiscal 2022

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Analist Kaynakları