Trajan Group Holdings Değerleme
TRJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TRJ ( A$1.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TRJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| TRJ'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | AU$175.10m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 31.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
TRJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.4x | ||
EZZ EZZ Life Science Holdings | 2.1x | 14.9% | AU$141.3m |
PIQ Proteomics International Laboratories | 28.4x | 40.2% | AU$93.0m |
GSS Genetic Signatures | 11.5x | 41.9% | AU$158.8m |
CTE Cryosite | 3.7x | n/a | AU$46.4m |
TRJ Trajan Group Holdings | 1.1x | 6.0% | AU$175.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: TRJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (11.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TRJ'nin PE Oranı, Global Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: TRJ Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Australian Life Sciences sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
TRJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.1x |
| Adil PS Oran | 1.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: TRJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.