hipages Group Holdings Limited

ASX:HPG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$162.2m

hipages Group Holdings Değerleme

HPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AU$3.3
Fair Value
63.6% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HPG ( A$1.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.7x
KazançlarAU$2.39m
Piyasa DeğeriAU$162.23m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
LVE Love Group Global
5.5xn/aAU$4.7m
SEK SEEK
37.6x11.84%AU$9.0b
CAR CAR Group
45.7x13.16%AU$12.6b
BBL Brisbane Broncos
17.7xn/aAU$132.4m
HPG hipages Group Holdings
68.7x26.88%AU$162.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPG Price-To-Earnings Oranı ( 68.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPG'nin PE Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPG 68.7xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies38PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPG Price-To-Earnings Oranı ( 68.7 x) baz alındığında, Australian Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 38.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.7x
Adil PE Oran30.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.7 30.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.20
AU$2.02
+67.92%
26.24%AU$2.80AU$1.37n/a4
Nov ’26AU$1.35
AU$2.02
+49.26%
26.24%AU$2.80AU$1.37n/a4
Oct ’26AU$1.31
AU$2.02
+54.41%
26.24%AU$2.80AU$1.37n/a4
Sep ’26AU$1.27
AU$2.02
+58.66%
26.24%AU$2.80AU$1.37n/a4
Aug ’26AU$0.95
AU$1.72
+80.37%
18.22%AU$2.14AU$1.35n/a4
Jul ’26AU$0.98
AU$1.72
+74.87%
18.22%AU$2.14AU$1.35n/a4
Jun ’26AU$0.84
AU$1.72
+105.06%
18.22%AU$2.14AU$1.35n/a4
May ’26AU$0.95
AU$1.80
+88.13%
18.41%AU$2.14AU$1.35n/a3
Apr ’26AU$1.06
AU$1.80
+70.30%
18.41%AU$2.14AU$1.35n/a3
Mar ’26AU$1.03
AU$1.80
+74.43%
18.41%AU$2.14AU$1.35n/a3
Feb ’26AU$1.39
AU$1.76
+26.84%
18.97%AU$2.22AU$1.45n/a3
Jan ’26AU$1.26
AU$1.73
+37.04%
16.89%AU$2.13AU$1.45n/a3
Dec ’25AU$1.12
AU$1.73
+54.17%
16.89%AU$2.13AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.30
AU$1.71
+32.05%
18.01%AU$2.13AU$1.40AU$1.353
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.16%
18.01%AU$2.13AU$1.40AU$1.313
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.21%
27.67%AU$2.13AU$1.05AU$1.273
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.64%
17.53%AU$1.63AU$1.05AU$0.953
Jul ’25AU$1.06
AU$1.36
+28.91%
17.53%AU$1.63AU$1.05AU$0.983
Jun ’25AU$1.14
AU$1.36
+19.82%
17.53%AU$1.63AU$1.05AU$0.843
May ’25AU$1.11
AU$1.36
+22.52%
17.53%AU$1.63AU$1.05AU$0.953
Apr ’25AU$1.05
AU$1.28
+22.93%
10.07%AU$1.40AU$1.10AU$1.063
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.69%
10.07%AU$1.40AU$1.10AU$1.033
Feb ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.85%
16.38%AU$1.60AU$1.00AU$1.395
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.85%
16.38%AU$1.60AU$1.00AU$1.265
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.43%
18.44%AU$1.60AU$1.00AU$1.124
Nov ’24AU$0.76
AU$1.26
+66.12%
18.44%AU$1.60AU$1.00AU$1.304
AU$2.02
Fair Value
40.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

hipages Group Holdings Limited 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Richard HarrisbergCanaccord Genuity
Elijah MayrCLSA
Sophie CarranGoldman Sachs