hipages Group Holdings Limited

ASX:HPG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$173.6m

hipages Group Holdings Değerleme

HPG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPG ( A$1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HPG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HPG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.1x
İşletme Değeri/FAVÖK207.6x
PEG Oranı2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
DHG Domain Holdings Australia
43.9x14.7%AU$1.9b
LVE Love Group Global
9xn/aAU$5.5m
CAR CAR Group
56.3x13.7%AU$14.1b
SWM Seven West Media
5.7x14.8%AU$258.3m
HPG hipages Group Holdings
48.7x24.9%AU$173.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPG Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPG'nin PE Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPG Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 x) baz alındığında, Australian Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.7x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.7 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.30
AU$1.71
+32.0%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.2%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.2%
27.7%AU$2.13AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.6%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$1.06
AU$1.36
+28.9%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jun ’25AU$1.14
AU$1.36
+19.8%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
May ’25AU$1.11
AU$1.36
+22.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.05
AU$1.28
+22.9%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.7%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+58.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.4%
18.4%AU$1.60AU$1.00n/a4
Nov ’24AU$0.76
AU$1.26
+66.1%
18.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.304
Oct ’24AU$0.82
AU$1.29
+56.1%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.224
Sep ’24AU$0.90
AU$1.29
+43.9%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.424
Aug ’24AU$0.97
AU$1.41
+45.1%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.104
Jul ’24AU$0.76
AU$1.41
+86.4%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.064
Jun ’24AU$0.70
AU$1.48
+109.4%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.145
May ’24AU$0.84
AU$1.48
+74.7%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.115
Apr ’24AU$0.79
AU$1.49
+88.1%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.055
Mar ’24AU$0.82
AU$1.49
+80.1%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.135
Feb ’24AU$0.98
AU$1.85
+87.9%
22.5%AU$2.45AU$1.20AU$0.805
Jan ’24AU$0.96
AU$1.85
+93.0%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.805
Dec ’23AU$1.02
AU$1.85
+82.5%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.675
Nov ’23AU$1.07
AU$1.85
+73.9%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.765

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin