SEEK Limited

ASX:SEK Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.9b

SEEK Değerleme

SEK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEK ( A$22.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$25.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SEK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışAU$1.08b
Piyasa DeğeriAU$7.94b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.3x
CAR CAR Group
12.9x9.4%AU$14.1b
REA REA Group
18.3x7.2%AU$30.7b
DHG Domain Holdings Australia
3.9x6.6%AU$1.5b
HPG hipages Group Holdings
2.1x9.6%AU$161.5m
SEK SEEK
7.3x7.9%AU$7.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: SEK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (9.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEK'nin PS Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

43 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SEK 7.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies56PS01.63.24.86.48+
43 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEK Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Australian Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SEK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SEK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$22.34
AU$25.10
+12.4%
15.7%AU$30.00AU$19.00n/a13
Dec ’25AU$26.12
AU$25.10
-3.9%
15.7%AU$30.00AU$19.00n/a13
Nov ’25AU$24.44
AU$24.52
+0.3%
15.4%AU$29.20AU$19.00n/a13
Oct ’25AU$24.71
AU$23.47
-5.0%
13.5%AU$28.00AU$19.00n/a13
Sep ’25AU$23.05
AU$23.14
+0.4%
13.4%AU$28.00AU$19.00n/a14
Aug ’25AU$22.55
AU$24.52
+8.7%
14.1%AU$31.00AU$20.00n/a14
Jul ’25AU$21.11
AU$26.54
+25.7%
11.7%AU$31.00AU$20.00n/a14
Jun ’25AU$22.44
AU$26.56
+18.3%
12.5%AU$31.00AU$19.00n/a14
May ’25AU$23.69
AU$26.56
+12.1%
12.5%AU$31.00AU$19.00n/a14
Apr ’25AU$25.05
AU$26.53
+5.9%
12.5%AU$31.00AU$19.00n/a14
Mar ’25AU$26.10
AU$26.53
+1.6%
12.5%AU$31.00AU$19.00n/a14
Feb ’25AU$24.96
AU$26.55
+6.4%
9.8%AU$29.60AU$19.00n/a13
Jan ’25AU$26.73
AU$26.22
-1.9%
10.0%AU$29.00AU$19.00n/a13
Dec ’24AU$23.83
AU$26.22
+10.0%
10.0%AU$29.00AU$19.00AU$26.1213
Nov ’24AU$20.77
AU$25.82
+24.3%
11.1%AU$29.50AU$19.00AU$24.4414
Oct ’24AU$22.07
AU$25.82
+17.0%
11.1%AU$29.50AU$19.00AU$24.7114
Sep ’24AU$23.13
AU$25.82
+11.6%
11.1%AU$29.50AU$19.00AU$23.0514
Aug ’24AU$25.22
AU$26.71
+5.9%
11.5%AU$31.10AU$20.77AU$22.5514
Jul ’24AU$21.72
AU$26.62
+22.6%
12.6%AU$33.30AU$20.77AU$21.1114
Jun ’24AU$23.66
AU$27.32
+15.5%
13.4%AU$34.80AU$20.77AU$22.4415
May ’24AU$24.13
AU$27.72
+14.9%
13.8%AU$34.80AU$20.77AU$23.6915
Apr ’24AU$23.92
AU$27.52
+15.1%
12.6%AU$34.80AU$22.60AU$25.0514
Mar ’24AU$23.82
AU$27.15
+14.0%
13.8%AU$34.80AU$20.93AU$26.1015
Feb ’24AU$24.08
AU$26.88
+11.6%
17.3%AU$35.10AU$19.50AU$24.9615
Jan ’24AU$20.95
AU$27.07
+29.2%
17.0%AU$35.10AU$20.70AU$26.7315
Dec ’23AU$22.65
AU$27.04
+19.4%
17.5%AU$35.10AU$20.70AU$23.8315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 08:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SEEK Limited 36 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited