CAR Group Limited

ASX:CAR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$14.1b

CAR Group Değerleme

CAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CAR ( A$37.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$35.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı56.5x
KazançlarAU$249.97m
Piyasa DeğeriAU$14.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.8x
REA REA Group
101.5x17.8%AU$30.7b
DHG Domain Holdings Australia
35.4x14.5%AU$1.5b
HPG hipages Group Holdings
45.3x24.9%AU$161.5m
AUTO Auto Trader Group
25x8.0%UK£7.0b
CAR CAR Group
56.5x14.1%AU$14.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CAR Price-To-Earnings Oranı ( 56.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CAR'nin PE Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CAR 56.5xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies20PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CAR Price-To-Earnings Oranı ( 56.5 x) baz alındığında, Australian Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 45.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran56.5x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 56.5 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$37.40
AU$38.13
+2.0%
9.7%AU$44.50AU$30.00n/a15
Dec ’25AU$41.50
AU$38.07
-8.3%
10.1%AU$44.50AU$29.00n/a15
Nov ’25AU$37.23
AU$38.07
+2.2%
10.1%AU$44.50AU$29.00n/a15
Oct ’25AU$37.39
AU$37.05
-0.9%
9.8%AU$42.00AU$29.00n/a15
Sep ’25AU$37.86
AU$36.72
-3.0%
11.0%AU$42.00AU$28.00n/a15
Aug ’25AU$34.70
AU$35.98
+3.7%
11.8%AU$41.40AU$27.00n/a15
Jul ’25AU$34.67
AU$35.06
+1.1%
11.3%AU$40.00AU$27.00n/a15
Jun ’25AU$34.89
AU$34.99
+0.3%
11.7%AU$40.00AU$26.00n/a15
May ’25AU$33.54
AU$34.99
+4.3%
11.7%AU$40.00AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$36.08
AU$34.45
-4.5%
11.2%AU$40.00AU$26.00n/a15
Mar ’25AU$36.30
AU$34.45
-5.1%
11.2%AU$40.00AU$26.00n/a15
Feb ’25AU$33.08
AU$31.26
-5.5%
11.6%AU$38.33AU$25.00n/a15
Jan ’25AU$31.14
AU$28.96
-7.0%
7.9%AU$32.40AU$25.00n/a15
Dec ’24AU$28.10
AU$28.55
+1.6%
9.6%AU$32.40AU$22.36AU$41.5016
Nov ’24AU$27.92
AU$28.34
+1.5%
9.5%AU$32.00AU$22.36AU$37.2316
Oct ’24AU$27.94
AU$28.13
+0.7%
9.5%AU$32.00AU$22.36AU$37.3916
Sep ’24AU$28.86
AU$27.32
-5.3%
7.9%AU$30.19AU$22.36AU$37.8616
Aug ’24AU$25.29
AU$24.90
-1.5%
10.2%AU$29.00AU$20.30AU$34.7016
Jul ’24AU$23.82
AU$24.21
+1.6%
8.5%AU$27.96AU$20.30AU$34.6716
Jun ’24AU$23.59
AU$24.22
+2.7%
8.0%AU$27.00AU$20.30AU$34.8917
May ’24AU$23.42
AU$24.31
+3.8%
8.0%AU$27.00AU$20.30AU$33.5416
Apr ’24AU$22.13
AU$24.20
+9.3%
8.1%AU$27.00AU$20.30AU$36.0815
Mar ’24AU$22.42
AU$24.07
+7.3%
8.5%AU$27.81AU$20.30AU$36.3016
Feb ’24AU$22.42
AU$23.60
+5.3%
8.7%AU$27.81AU$20.00AU$33.0816
Jan ’24AU$20.76
AU$23.50
+13.2%
8.5%AU$27.77AU$20.00AU$31.1416
Dec ’23AU$23.07
AU$23.36
+1.2%
8.7%AU$27.77AU$20.00AU$28.1016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 01:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CAR Group Limited 36 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited