Domain Holdings Australia Limited

ASX:DHG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Domain Holdings Australia Değerleme

DHG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DHG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DHG ( A$2.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DHG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DHG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DHG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DHG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DHG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DHG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarAU$43.44m
Piyasa DeğeriAU$1.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DHG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DHG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.3x
HPG hipages Group Holdings
45.3x24.9%AU$161.5m
CAR CAR Group
56.5x14.1%AU$14.1b
REA REA Group
101.5x17.8%AU$30.7b
NEC Nine Entertainment Holdings
17.8x16.9%AU$2.0b
DHG Domain Holdings Australia
35.4x14.5%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DHG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (55.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DHG'nin PE Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DHG 35.4xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies20PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DHG Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, Australian Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 45.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DHG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DHG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran23.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DHG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 23.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DHG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.44
AU$2.99
+22.6%
10.4%AU$3.35AU$2.40n/a13
Dec ’25AU$2.88
AU$2.99
+3.9%
10.4%AU$3.35AU$2.40n/a13
Nov ’25AU$3.02
AU$3.20
+6.0%
11.2%AU$3.65AU$2.60n/a13
Oct ’25AU$3.27
AU$3.18
-2.6%
11.0%AU$3.65AU$2.60n/a13
Sep ’25AU$2.83
AU$3.17
+11.9%
10.9%AU$3.65AU$2.60n/a14
Aug ’25AU$3.26
AU$3.34
+2.3%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jul ’25AU$2.97
AU$3.38
+13.9%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jun ’25AU$2.98
AU$3.42
+14.6%
11.7%AU$3.96AU$2.60n/a14
May ’25AU$3.00
AU$3.40
+13.2%
12.1%AU$3.90AU$2.50n/a14
Apr ’25AU$3.28
AU$3.42
+4.2%
12.5%AU$3.90AU$2.50n/a14
Mar ’25AU$3.32
AU$3.43
+3.3%
12.7%AU$3.90AU$2.50n/a14
Feb ’25AU$3.34
AU$3.57
+6.9%
11.4%AU$4.26AU$2.50n/a12
Jan ’25AU$3.45
AU$3.50
+1.4%
12.5%AU$4.26AU$2.50n/a12
Dec ’24AU$3.42
AU$3.50
+2.2%
12.6%AU$4.26AU$2.50AU$2.8812
Nov ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.0%
13.5%AU$4.34AU$2.50AU$3.0212
Oct ’24AU$4.00
AU$3.51
-12.4%
13.4%AU$4.34AU$2.50AU$3.2712
Sep ’24AU$3.79
AU$3.50
-7.8%
13.8%AU$4.34AU$2.50AU$2.8312
Aug ’24AU$4.14
AU$3.52
-14.9%
15.4%AU$4.38AU$2.35AU$3.2612
Jul ’24AU$3.79
AU$3.39
-10.5%
15.7%AU$4.40AU$2.35AU$2.9712
Jun ’24AU$3.51
AU$3.37
-4.0%
15.6%AU$4.40AU$2.35AU$2.9813
May ’24AU$3.39
AU$3.40
+0.4%
16.6%AU$4.46AU$2.30AU$3.0013
Apr ’24AU$3.51
AU$3.36
-4.2%
17.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.2814
Mar ’24AU$3.03
AU$3.34
+10.3%
17.1%AU$4.66AU$2.30AU$3.3214
Feb ’24AU$3.15
AU$3.26
+3.4%
18.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.3414
Jan ’24AU$2.71
AU$3.28
+21.1%
19.1%AU$4.92AU$2.30AU$3.4514
Dec ’23AU$3.12
AU$3.60
+15.3%
15.3%AU$4.92AU$2.50AU$3.4214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Domain Holdings Australia Limited 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited