Westgold Resources Limited

CHIA:WGX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.5b

Westgold Resources Değerleme

WGX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WGX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.96
Fair Value
70.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WGX ( A$2.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WGX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WGX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WGX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WGX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WGX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WGX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarAU$94.59m
Piyasa DeğeriAU$2.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WGX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WGX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
RMS Ramelius Resources
12.2x-4.7%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
25.7x26.1%AU$2.6b
WAF West African Resources
11.8x28.6%AU$1.9b
PRU Perseus Mining
7.1x-10.9%AU$3.7b
WGX Westgold Resources
26.3x36.7%AU$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WGX Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WGX'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-44.7%US$216.40m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.50m
GRR Grange Resources
2.2xn/aUS$150.59m
PTN Patronus Resources
2.2xn/aUS$60.87m
WGX 26.3xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies11PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WGX Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WGX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WGX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WGX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 29.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WGX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.64
AU$4.07
+54.2%
12.6%AU$4.94AU$3.68n/a4
Jan ’26AU$2.85
AU$4.25
+49.6%
7.4%AU$4.76AU$3.94n/a4
Dec ’25AU$2.86
AU$3.85
+34.8%
10.4%AU$4.48AU$3.49n/a4
Nov ’25AU$3.09
AU$3.80
+23.0%
9.6%AU$4.39AU$3.49n/a4
Oct ’25AU$2.57
AU$3.27
+27.4%
4.9%AU$3.44AU$3.10n/a4
Sep ’25AU$3.04
AU$3.23
+6.2%
7.8%AU$3.55AU$2.93n/a3
Aug ’25AU$2.66
AU$3.30
+24.4%
7.5%AU$3.61AU$3.00n/a3
Jul ’25AU$2.43
AU$3.12
+28.5%
7.3%AU$3.28AU$2.80n/a3
Jun ’25AU$2.29
AU$2.92
+27.4%
18.3%AU$3.30AU$2.16n/a3
May ’25AU$2.16
AU$2.76
+28.3%
20.5%AU$3.33AU$2.20n/a2
Apr ’25AU$2.60
AU$2.81
+8.3%
3.2%AU$2.90AU$2.73n/a2
Mar ’25AU$1.95
AU$2.63
+34.5%
4.7%AU$2.75AU$2.50n/a2
Feb ’25AU$2.26
AU$2.64
+16.9%
4.8%AU$2.77AU$2.52n/a2
Jan ’25AU$2.17
AU$2.43
+12.3%
2.6%AU$2.50AU$2.37AU$2.852
Dec ’24AU$2.13
AU$2.32
+8.9%
1.4%AU$2.35AU$2.29AU$2.862
Nov ’24AU$2.08
AU$2.29
+10.1%
4.1%AU$2.38AU$2.20AU$3.092
Oct ’24AU$1.69
AU$2.15
+27.6%
7.3%AU$2.31AU$1.99AU$2.572
Aug ’24AU$1.71
AU$2.04
+19.1%
1.4%AU$2.07AU$2.01AU$2.662
Jul ’24AU$1.45
AU$2.06
+42.9%
3.1%AU$2.13AU$2.00AU$2.432
Jun ’24AU$1.61
AU$2.04
+26.6%
7.0%AU$2.18AU$1.90AU$2.292
May ’24AU$1.49
AU$2.02
+36.1%
6.1%AU$2.14AU$1.90AU$2.162
Apr ’24AU$1.31
AU$1.63
+24.8%
7.9%AU$1.76AU$1.50AU$2.602
Mar ’24AU$0.97
AU$1.48
+51.4%
18.6%AU$1.75AU$1.20AU$1.952
Feb ’24AU$1.25
AU$1.50
+19.8%
16.9%AU$1.75AU$1.25AU$2.262
Jan ’24AU$0.88
AU$1.20
+37.4%
25.2%AU$1.51AU$0.90AU$2.172
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$4.07
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 17:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Westgold Resources Limited 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter ArdenBell Potter
Tim McCormackCanaccord Genuity
Andrew BowlerMacquarie Research