Sandfire Resources Limited

CHIA:SFR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$4.7b

Sandfire Resources Değerleme

SFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFR ( A$10.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$15.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SFR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SFR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışUS$935.28m
Piyasa DeğeriUS$3.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SFR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
AIS Aeris Resources
0.3x-10.5%AU$179.0m
IGO IGO
4.4x-57.5%AU$3.7b
MIN Mineral Resources
1.2x5.9%AU$6.6b
AR1 Austral Resources Australia
0.8xn/aAU$84.3m
SFR Sandfire Resources
3.3x8.6%AU$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: SFR Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SFR'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x2.6%
SFR Sandfire Resources
 3.3x8.6%US$3.06b
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
SFR 3.3xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
123 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x10.6%
SFR Sandfire Resources
 3.3x40.1%US$3.06b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SFR Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SFR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SFR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SFR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$10.26
AU$10.40
+1.3%
9.5%AU$12.00AU$8.00n/a14
Nov ’25AU$10.39
AU$10.33
-0.6%
9.6%AU$12.00AU$8.00n/a14
Oct ’25AU$10.60
AU$9.55
-9.9%
14.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
Sep ’25AU$8.66
AU$9.51
+9.8%
14.5%AU$11.50AU$5.51n/a16
Aug ’25AU$9.12
AU$9.47
+3.8%
14.8%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jul ’25AU$8.66
AU$9.45
+9.2%
16.4%AU$11.50AU$5.51n/a16
Jun ’25AU$9.29
AU$9.34
+0.6%
17.9%AU$11.50AU$5.51n/a16
May ’25AU$9.21
AU$9.02
-2.1%
16.9%AU$11.00AU$5.51n/a16
Apr ’25AU$8.86
AU$7.77
-12.3%
12.9%AU$10.00AU$5.51n/a16
Mar ’25AU$7.62
AU$7.43
-2.5%
10.7%AU$8.50AU$5.51n/a16
Feb ’25AU$7.16
AU$7.45
+4.1%
8.9%AU$8.45AU$6.30n/a15
Jan ’25AU$7.34
AU$6.84
-6.8%
10.7%AU$8.45AU$5.40n/a15
Dec ’24AU$6.21
AU$6.81
+9.7%
11.0%AU$8.45AU$5.40n/a15
Nov ’24AU$5.99
AU$6.81
+13.7%
11.5%AU$8.45AU$5.40AU$10.3915
Oct ’24AU$6.17
AU$6.75
+9.4%
9.6%AU$7.75AU$5.40AU$10.6015
Sep ’24AU$6.83
AU$6.69
-2.1%
9.1%AU$7.75AU$5.40AU$8.6615
Aug ’24AU$6.73
AU$6.71
-0.4%
8.8%AU$7.65AU$5.40AU$9.1215
Jul ’24AU$5.92
AU$6.51
+10.0%
12.5%AU$7.50AU$4.60AU$8.6615
Jun ’24AU$5.64
AU$6.60
+17.1%
13.9%AU$8.04AU$4.70AU$9.2915
May ’24AU$6.43
AU$6.60
+2.7%
13.7%AU$8.12AU$4.70AU$9.2116
Apr ’24AU$6.33
AU$6.12
-3.3%
15.1%AU$7.50AU$4.00AU$8.8616
Mar ’24AU$5.88
AU$5.95
+1.2%
15.8%AU$7.50AU$4.00AU$7.6214
Feb ’24AU$6.47
AU$6.06
-6.3%
16.0%AU$7.70AU$4.30AU$7.1615
Jan ’24AU$5.47
AU$5.44
-0.4%
20.9%AU$7.70AU$3.27AU$7.3415
Dec ’23AU$5.27
AU$5.09
-3.4%
21.6%AU$7.70AU$3.27AU$6.2114
Nov ’23AU$3.60
AU$4.84
+34.5%
21.8%AU$7.70AU$3.20AU$5.9915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%