Ramelius Resources Limited

CHIA:RMS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$9.5b

Ramelius Resources Değerleme

RMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RMS ( A$4.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarAU$474.17m
Piyasa DeğeriAU$9.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74x
WGX Westgold Resources
208.5x45.81%AU$7.2b
PRU Perseus Mining
15.9x12.17%AU$8.6b
CMM Capricorn Metals
46.6x28.99%AU$7.0b
RRL Regis Resources
24.9x24.74%AU$6.3b
RMS Ramelius Resources
20x14.16%AU$9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (74x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMS'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMI Metro Mining
3.2x-2.53%US$297.31m
AGY Argosy Minerals
3.5xn/aUS$116.34m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
PL9 Prairie Lithium
2.9xn/aUS$30.59m
RMS 20.0xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies14PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMS Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran25.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 25.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.95
AU$4.85
-2.04%
14.70%AU$6.05AU$3.90n/a10
Jan ’27AU$4.14
AU$4.55
+9.88%
13.43%AU$5.80AU$3.50n/a10
Dec ’26AU$3.65
AU$4.33
+18.60%
18.86%AU$5.80AU$2.60n/a10
Nov ’26AU$3.33
AU$4.22
+26.70%
18.38%AU$5.80AU$2.60n/a10
Oct ’26AU$3.91
AU$3.87
-1.01%
13.50%AU$4.50AU$2.70n/a9
Sep ’26AU$3.33
AU$3.22
-3.05%
12.22%AU$3.85AU$2.60n/a8
Aug ’26AU$2.48
AU$3.16
+27.46%
13.11%AU$3.95AU$2.60n/a8
Jul ’26AU$2.52
AU$3.27
+29.76%
9.33%AU$3.90AU$3.00n/a7
Jun ’26AU$2.88
AU$3.01
+4.61%
10.20%AU$3.55AU$2.60n/a7
May ’26AU$2.67
AU$3.01
+12.57%
10.17%AU$3.55AU$2.60n/a7
Apr ’26AU$2.39
AU$2.65
+10.79%
8.19%AU$2.90AU$2.35n/a5
Mar ’26AU$2.62
AU$2.63
+0.50%
23.35%AU$3.20AU$1.32n/a6
Feb ’26AU$2.47
AU$2.57
+4.22%
22.94%AU$3.20AU$1.32n/a6
Jan ’26AU$2.08
AU$2.55
+22.55%
23.12%AU$3.25AU$1.32AU$4.146
Dec ’25AU$2.09
AU$2.55
+22.00%
23.34%AU$3.25AU$1.32AU$3.656
Nov ’25AU$2.34
AU$2.53
+8.25%
23.38%AU$3.25AU$1.32AU$3.336
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+2.98%
24.25%AU$2.80AU$1.32AU$3.917
Sep ’25AU$2.21
AU$2.21
+0.058%
24.14%AU$2.80AU$1.32AU$3.337
Aug ’25AU$1.97
AU$2.18
+10.74%
24.36%AU$2.80AU$1.32AU$2.487
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.08%
21.21%AU$2.60AU$1.32AU$2.527
Jun ’25AU$1.96
AU$2.06
+5.44%
21.30%AU$2.60AU$1.32AU$2.887
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+3.04%
20.80%AU$2.60AU$1.32AU$2.677
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.64%
17.67%AU$2.25AU$1.32AU$2.397
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.43%
15.04%AU$2.10AU$1.32AU$2.626
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.01%
15.03%AU$2.15AU$1.32AU$2.476
Jan ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.73%
13.14%AU$2.00AU$1.32AU$2.087
AU$4.88
Fair Value
1.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 04:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/23 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ramelius Resources Limited 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter