Ramelius Resources Limited

CHIA:RMS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.4b

Ramelius Resources Değerleme

RMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMS ( A$2.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$1.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarAU$216.58m
Piyasa DeğeriAU$2.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
WGX Westgold Resources
28.5x35.2%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
20x20.9%AU$2.1b
WAF West African Resources
11x28.7%AU$1.7b
PRU Perseus Mining
7.4x-8.3%AU$3.7b
RMS Ramelius Resources
11.1x-2.9%AU$2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (16.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMS'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.9x-13.3%US$224.98m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$180.93m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.62m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.26m
RMS 11.1xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies12PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMS Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RMS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 13.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.10
AU$2.53
+20.6%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Nov ’25AU$2.34
AU$2.53
+8.3%
23.4%AU$3.25AU$1.32n/a6
Oct ’25AU$2.18
AU$2.24
+3.0%
24.2%AU$2.80AU$1.32n/a7
Sep ’25AU$2.21
AU$2.21
+0.06%
24.1%AU$2.80AU$1.32n/a7
Aug ’25AU$1.97
AU$2.18
+10.7%
24.4%AU$2.80AU$1.32n/a7
Jul ’25AU$1.88
AU$2.08
+11.1%
21.2%AU$2.60AU$1.32n/a7
Jun ’25AU$1.96
AU$2.06
+5.4%
21.3%AU$2.60AU$1.32n/a7
May ’25AU$1.95
AU$2.00
+3.0%
20.8%AU$2.60AU$1.32n/a7
Apr ’25AU$1.85
AU$1.86
+0.6%
17.7%AU$2.25AU$1.32n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.80
+25.4%
15.0%AU$2.10AU$1.32n/a6
Feb ’25AU$1.58
AU$1.84
+16.0%
15.0%AU$2.15AU$1.32n/a6
Jan ’25AU$1.68
AU$1.74
+3.7%
13.1%AU$2.00AU$1.32n/a7
Dec ’24AU$1.72
AU$1.70
-1.0%
12.0%AU$2.00AU$1.32n/a7
Nov ’24AU$1.66
AU$1.70
+2.6%
12.0%AU$2.00AU$1.32AU$2.347
Oct ’24AU$1.45
AU$1.65
+13.7%
10.6%AU$1.95AU$1.32AU$2.187
Sep ’24AU$1.37
AU$1.60
+16.7%
9.1%AU$1.80AU$1.32AU$2.217
Aug ’24AU$1.30
AU$1.56
+20.2%
10.8%AU$1.75AU$1.30AU$1.977
Jul ’24AU$1.27
AU$1.52
+20.0%
12.4%AU$1.80AU$1.20AU$1.887
Jun ’24AU$1.43
AU$1.49
+4.2%
12.3%AU$1.80AU$1.20AU$1.967
May ’24AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
13.1%AU$1.80AU$1.20AU$1.956
Apr ’24AU$1.26
AU$1.34
+6.4%
9.9%AU$1.50AU$1.10AU$1.857
Mar ’24AU$0.95
AU$1.31
+37.5%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.447
Feb ’24AU$1.01
AU$1.31
+30.1%
10.6%AU$1.50AU$1.10AU$1.587
Jan ’24AU$0.94
AU$1.25
+33.7%
12.2%AU$1.50AU$1.00AU$1.687
Dec ’23AU$0.94
AU$1.24
+32.2%
14.4%AU$1.50AU$0.90AU$1.727
Nov ’23AU$0.77
AU$1.22
+58.6%
18.8%AU$1.50AU$0.80AU$1.667

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

-2.9%

1Y

54.5%