Liontown Resources Limited

CHIA:LTR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Liontown Resources Değerleme

LTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.92
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LTR ( A$0.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı15.4x
SatışAU$100.41m
Piyasa DeğeriAU$1.54b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
ADT Adriatic Metals
31.2x30.3%AU$1.3b
DVP Develop Global
4.9x47.5%AU$949.3m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
PLL Piedmont Lithium
1.5x24.0%AU$252.4m
LTR Liontown Resources
15.4x36.4%AU$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: LTR Price-To-Sales Oranı ( 15.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LTR'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

119 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.3x-2.2%US$121.94b
FMG Fortescue
1.9x-4.1%US$31.40b
NST Northern Star Resources
4.1x11.0%US$14.47b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
LTR 15.4xSektör Avg. 61.5xNo. of Companies119PS020406080100+
119 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LTR Price-To-Sales Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran15.4x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 15.4 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.63
AU$0.61
-2.2%
30.0%AU$1.00AU$0.30n/a12
May ’26AU$0.50
AU$0.61
+22.2%
30.0%AU$1.00AU$0.30n/a12
Apr ’26AU$0.59
AU$0.75
+27.7%
26.2%AU$1.25AU$0.50n/a13
Mar ’26AU$0.64
AU$0.77
+20.5%
30.0%AU$1.40AU$0.50n/a13
Feb ’26AU$0.68
AU$0.75
+9.7%
32.2%AU$1.40AU$0.50n/a13
Jan ’26AU$0.53
AU$0.83
+56.6%
36.1%AU$1.40AU$0.45n/a13
Dec ’25AU$0.73
AU$0.85
+15.4%
34.9%AU$1.40AU$0.45n/a13
Nov ’25AU$0.81
AU$0.94
+16.4%
36.8%AU$1.75AU$0.45n/a13
Oct ’25AU$0.79
AU$1.07
+36.2%
34.3%AU$1.90AU$0.65n/a13
Sep ’25AU$0.74
AU$1.12
+50.3%
29.8%AU$1.90AU$0.65n/a13
Aug ’25AU$0.97
AU$1.14
+16.8%
28.5%AU$1.90AU$0.65n/a13
Jul ’25AU$0.89
AU$1.21
+35.6%
27.7%AU$1.85AU$0.70n/a12
Jun ’25AU$1.30
AU$1.32
+1.9%
23.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
May ’25AU$1.23
AU$1.31
+6.4%
24.5%AU$1.85AU$0.70AU$0.5012
Apr ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.0%
24.9%AU$1.90AU$0.70AU$0.5912
Mar ’25AU$1.28
AU$1.08
-15.5%
22.8%AU$1.60AU$0.70AU$0.6412
Feb ’25AU$0.99
AU$1.21
+21.1%
33.4%AU$2.30AU$0.75AU$0.6812
Jan ’25AU$1.65
AU$1.75
+6.2%
26.3%AU$2.75AU$1.00AU$0.5312
Dec ’24AU$1.37
AU$1.97
+44.4%
24.8%AU$2.75AU$1.30AU$0.7311
Nov ’24AU$1.57
AU$2.03
+30.0%
22.7%AU$2.75AU$1.30AU$0.8111
Oct ’24AU$2.94
AU$2.77
-5.7%
19.6%AU$3.35AU$1.35AU$0.799
Sep ’24AU$2.62
AU$2.64
+0.8%
18.8%AU$3.35AU$1.40AU$0.7410
Aug ’24AU$2.76
AU$2.67
-3.4%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.9710
Jul ’24AU$2.84
AU$2.67
-6.2%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.8910
Jun ’24AU$2.72
AU$2.67
-2.0%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.3010
May ’24AU$2.71
AU$2.61
-3.9%
18.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.239
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$0.60
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 02:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Liontown Resources Limited 22 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited