Newcrest Mining Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

NCM ( A$23.35 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$26.1 )

NCM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCM ( A$23.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$26.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NCM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NCM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NCM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	17.2x
Kazançlar	US$778.00m
Piyasa Değeri	US$13.37b

NCM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NCM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NCM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.7x
NST Northern Star Resources	31.6x	15.2%	AU$20.2b
EVN Evolution Mining	23.6x	9.6%	AU$10.0b
PRU Perseus Mining	7.4x	-8.3%	AU$3.7b
WGX Westgold Resources	28x	35.2%	AU$2.7b
NCM Newcrest Mining	17.2x	12.2%	AU$20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NCM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (30.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NCM'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	US$225.14m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$181.06m
RHI Red Hill Minerals	1.8x	n/a	US$179.75m
PTN Patronus Resources	2.4x	n/a	US$68.31m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NCM Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NCM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NCM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	17.2x
Adil PE Oran	20.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NCM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 20.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Nov ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Oct ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Sep ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Aug ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Jul ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Jun ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
May ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Apr ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Mar ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Feb ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Jan ’25	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Dec ’24	n/a	AU$27.11 0%	10.9%	AU$32.01	AU$22.46	n/a	6
Nov ’24	AU$23.35	AU$27.36 +17.2%	10.7%	AU$32.74	AU$22.97	n/a	7
Oct ’24	AU$24.52	AU$27.76 +13.2%	10.9%	AU$33.12	AU$23.01	n/a	11
Sep ’24	AU$25.77	AU$27.64 +7.2%	12.2%	AU$33.50	AU$21.32	n/a	11
Aug ’24	AU$26.79	AU$28.18 +5.2%	10.4%	AU$33.44	AU$22.44	n/a	11
Jul ’24	AU$26.42	AU$28.28 +7.0%	9.5%	AU$33.06	AU$22.81	n/a	12
Jun ’24	AU$26.30	AU$29.67 +12.8%	9.8%	AU$33.95	AU$23.42	n/a	12
May ’24	AU$28.50	AU$29.99 +5.2%	9.5%	AU$33.36	AU$22.98	n/a	14
Apr ’24	AU$26.85	AU$27.18 +1.2%	9.2%	AU$32.03	AU$22.67	n/a	14
Mar ’24	AU$23.38	AU$26.06 +11.5%	8.4%	AU$31.51	AU$22.47	n/a	15
Feb ’24	AU$22.29	AU$25.11 +12.7%	9.7%	AU$30.27	AU$21.17	n/a	17
Jan ’24	AU$20.64	AU$24.65 +19.4%	12.7%	AU$31.67	AU$20.59	n/a	17
Dec ’23	AU$20.66	AU$23.90 +15.7%	13.2%	AU$31.26	AU$20.23	n/a	17
Nov ’23	AU$17.59	AU$24.50 +39.3%	15.2%	AU$32.41	AU$18.64	AU$23.35	17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

4.9%

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

-1.3%

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%