Strandline Resources Limited

ASX:STA Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$138.9m

Strandline Resources Değerleme

STA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STA ( A$0.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışAU$60.77m
Piyasa DeğeriAU$138.94m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
HGO Hillgrove Resources
2.9x22.4%AU$117.4m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
MRL Mayur Resources
57.5xn/aAU$117.3m
AZL Arizona Lithium
36.4xn/aAU$67.1m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: STA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STA'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.6x2.6%
STA Strandline Resources
 2.3x18.6%US$91.30m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$132.56b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.75b
STA 2.3xSektör Avg. 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.58.6x10.5%
STA Strandline Resources
 2.3x37.8%US$91.30m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STA Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: STA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%