Burgundy Diamond Mines Limited

ASX:BDM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$140.7m

Burgundy Diamond Mines Değerleme

BDM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BDM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BDM ( A$0.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BDM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BDM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BDM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BDM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BDM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BDM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$514.97m
Piyasa DeğeriUS$91.50m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BDM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BDM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
HGO Hillgrove Resources
3x22.4%AU$121.5m
QPM Queensland Pacific Metals
1x19.2%AU$108.4m
CXO Core Lithium
1.1x-101.0%AU$207.9m
BDM Burgundy Diamond Mines
0.2x-14.3%AU$140.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: BDM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BDM'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

122 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x2.6%
BDM Burgundy Diamond Mines
 0.2x-14.3%US$91.50m
BHP BHP Group
2.4x-4.1%US$132.46b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.62b
BDM 0.2xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies122PS020406080100+
122 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.1x10.6%
BDM Burgundy Diamond Mines
 0.2x19.2%US$91.50m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BDM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BDM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BDM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BDM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%