QPM Energy Değerleme

QPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QPM ( A$0.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QPM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QPM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QPM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QPM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1x
Satış	AU$106.71m
Piyasa Değeri	AU$108.41m

QPM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-263.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QPM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.6x
MRL Mayur Resources	60.6x	n/a	AU$121.5m
STA Strandline Resources	2.3x	18.6%	AU$138.9m
HGO Hillgrove Resources	2.9x	22.4%	AU$115.3m
AZL Arizona Lithium	36.4x	n/a	AU$62.6m
QPM QPM Energy	1x	19.2%	AU$108.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: QPM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (25.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QPM'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	61.1x	3.1%
QPM QPM Energy	1x	19.2%	US$70.25m
BHP BHP Group	2.3x	-3.1%	US$130.75b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$37.17b

124 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	61.1x	10.7%
QPM QPM Energy	1x	112.6%	US$70.25m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QPM Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QPM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QPM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1x
Adil PS Oran	1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QPM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

6.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

-5.6%

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

5.9%

63.6%