IGO Limited

CHIA:IGO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.8b

IGO Değerleme

IGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IGO ( A$4.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGO neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışAU$841.30m
Piyasa DeğeriAU$3.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
ILU Iluka Resources
1.9x14.0%AU$2.3b
MIN Mineral Resources
1.3x5.9%AU$6.6b
NIC Nickel Industries
1.4x17.0%AU$3.9b
LYC Lynas Rare Earths
13.9x32.4%AU$6.4b
IGO IGO
4.5x-57.5%AU$3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: IGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (4.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IGO'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x2.6%
IGO IGO
 4.5x-57.5%US$2.44b
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
IGO 4.5xSektör Avg. 61.3xNo. of Companies123PS020406080100+
124 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.61.3x10.6%
IGO IGO
 4.5x41.1%US$2.44b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IGO Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.96
AU$5.86
+18.0%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Nov ’25AU$5.30
AU$5.86
+10.5%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Oct ’25AU$5.73
AU$6.13
+7.0%
19.1%AU$8.50AU$4.60n/a16
Sep ’25AU$5.56
AU$6.19
+11.4%
19.0%AU$8.50AU$4.55n/a16
Aug ’25AU$5.61
AU$6.33
+12.9%
18.6%AU$8.50AU$4.60n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.97
AU$7.79
+11.8%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.05%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.04
AU$7.89
+12.0%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
14.3%AU$10.50AU$6.00n/a15
Feb ’25AU$7.22
AU$8.34
+15.6%
14.8%AU$10.50AU$6.00n/a15
Jan ’25AU$9.06
AU$10.23
+12.9%
18.9%AU$14.50AU$7.00n/a15
Dec ’24AU$8.40
AU$11.46
+36.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00n/a15
Nov ’24AU$9.33
AU$12.74
+36.5%
21.0%AU$19.33AU$9.25AU$5.3015
Oct ’24AU$12.71
AU$14.76
+16.1%
13.3%AU$19.33AU$11.60AU$5.7315
Sep ’24AU$13.83
AU$15.08
+9.0%
11.7%AU$19.33AU$12.80AU$5.5615
Aug ’24AU$14.22
AU$15.43
+8.5%
11.5%AU$19.33AU$13.25AU$5.6114
Jul ’24AU$15.19
AU$16.28
+7.2%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.74
AU$15.81
+15.1%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9714
May ’24AU$13.61
AU$15.71
+15.4%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0414
Mar ’24AU$13.59
AU$16.26
+19.7%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.2615
Feb ’24AU$14.76
AU$15.89
+7.7%
16.6%AU$20.00AU$10.10AU$7.2216
Jan ’24AU$13.50
AU$16.20
+20.0%
16.3%AU$21.00AU$10.10AU$9.0616
Dec ’23AU$16.00
AU$16.16
+1.0%
16.3%AU$21.00AU$10.50AU$8.4015
Nov ’23AU$15.27
AU$15.44
+1.1%
15.4%AU$20.00AU$10.50AU$9.3313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%

Capral

AU$155.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-1.3%

1Y

6.2%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%