IGO Limited

CHIA:IGO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.5b

IGO Değerleme

IGO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$5.30
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IGO ( A$4.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IGO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IGO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IGO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışAU$687.10m
Piyasa DeğeriAU$3.49b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IGO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IGO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
MIN Mineral Resources
1x7.2%AU$5.0b
PLS Pilbara Minerals
7.3x22.4%AU$6.8b
LYC Lynas Rare Earths
14x29.4%AU$6.6b
NIC Nickel Industries
1.2x17.1%AU$3.3b
IGO IGO
5.1x-55.3%AU$3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: IGO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IGO'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.5x-1.9%US$130.41b
FMG Fortescue
2.2x-3.3%US$35.91b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
3.7x8.1%US$13.10b
IGO 5.1xSektör Avg. 59.7xNo. of Companies120PS020406080100+
120 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IGO Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 59.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IGO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IGO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IGO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$4.64
AU$5.33
+14.9%
18.0%AU$7.00AU$3.85n/a16
Feb ’26AU$4.94
AU$5.48
+10.9%
16.7%AU$7.00AU$4.20n/a16
Jan ’26AU$4.79
AU$5.80
+21.1%
19.9%AU$8.28AU$4.00n/a16
Dec ’25AU$4.87
AU$5.86
+20.2%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Nov ’25AU$5.30
AU$5.86
+10.5%
19.1%AU$8.28AU$4.00n/a16
Oct ’25AU$5.73
AU$6.13
+7.0%
19.1%AU$8.50AU$4.60n/a16
Sep ’25AU$5.56
AU$6.19
+11.4%
19.0%AU$8.50AU$4.55n/a16
Aug ’25AU$5.61
AU$6.33
+12.9%
18.6%AU$8.50AU$4.60n/a16
Jul ’25AU$5.85
AU$7.29
+24.6%
18.1%AU$9.00AU$5.05n/a15
Jun ’25AU$6.97
AU$7.79
+11.8%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
May ’25AU$7.80
AU$7.79
-0.05%
14.5%AU$9.82AU$6.00n/a15
Apr ’25AU$7.04
AU$7.89
+12.0%
16.4%AU$10.50AU$5.50n/a15
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
14.3%AU$10.50AU$6.00n/a15
Feb ’25AU$7.22
AU$8.34
+15.6%
14.8%AU$10.50AU$6.00AU$4.9415
Jan ’25AU$9.06
AU$10.23
+12.9%
18.9%AU$14.50AU$7.00AU$4.7915
Dec ’24AU$8.40
AU$11.46
+36.4%
20.0%AU$16.00AU$8.00AU$4.8715
Nov ’24AU$9.33
AU$12.74
+36.5%
21.0%AU$19.33AU$9.25AU$5.3015
Oct ’24AU$12.71
AU$14.76
+16.1%
13.3%AU$19.33AU$11.60AU$5.7315
Sep ’24AU$13.83
AU$15.08
+9.0%
11.7%AU$19.33AU$12.80AU$5.5615
Aug ’24AU$14.22
AU$15.43
+8.5%
11.5%AU$19.33AU$13.25AU$5.6114
Jul ’24AU$15.19
AU$16.28
+7.2%
11.1%AU$19.33AU$13.90AU$5.8514
Jun ’24AU$13.74
AU$15.81
+15.1%
16.0%AU$20.00AU$10.50AU$6.9714
May ’24AU$13.61
AU$15.71
+15.4%
15.9%AU$20.00AU$10.50AU$7.8015
Apr ’24AU$12.77
AU$15.90
+24.5%
14.5%AU$19.00AU$10.20AU$7.0414
Mar ’24AU$13.59
AU$16.26
+19.7%
13.8%AU$20.00AU$11.30AU$8.2615
Feb ’24AU$14.76
AU$15.89
+7.7%
16.6%AU$20.00AU$10.10AU$7.2216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$5.35
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 08:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IGO Limited 34 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited