Iluka Resources Limited

ASX:ILU Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.2b

Iluka Resources Değerleme

ILU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ILU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ILU ( A$5.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ILU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ILU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ILU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ILU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ILU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ILU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarAU$272.50m
Piyasa DeğeriAU$2.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ILU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ILU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
PRN Perenti
13.4x23.3%AU$1.3b
IMD Imdex
36.7x19.7%AU$1.2b
LYC Lynas Rare Earths
71.1x43.6%AU$6.0b
BLY Boart Longyear Group
42.4xn/aAU$861.1m
ILU Iluka Resources
7.9x2.7%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ILU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ILU'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$206.04m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$163.96m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.39m
PTN Patronus Resources
1.8xn/aUS$49.91m
ILU 7.9xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies12PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ILU Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ILU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ILU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ILU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ILU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$5.05
AU$6.74
+33.5%
14.3%AU$9.20AU$5.75n/a11
Dec ’25AU$5.58
AU$7.09
+27.0%
12.6%AU$9.50AU$6.15n/a11
Nov ’25AU$6.00
AU$7.17
+19.4%
12.6%AU$9.50AU$6.15n/a10
Oct ’25AU$6.81
AU$7.40
+8.7%
13.5%AU$9.50AU$6.30n/a10
Sep ’25AU$6.16
AU$7.38
+19.7%
13.8%AU$9.50AU$6.30n/a10
Aug ’25AU$6.01
AU$7.58
+26.0%
12.5%AU$9.50AU$6.70n/a10
Jul ’25AU$6.67
AU$7.92
+18.7%
12.6%AU$9.90AU$6.70n/a10
Jun ’25AU$7.15
AU$7.98
+11.6%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
May ’25AU$7.54
AU$7.98
+5.8%
12.2%AU$9.90AU$7.00n/a10
Apr ’25AU$7.21
AU$7.88
+9.2%
11.2%AU$9.50AU$7.00n/a10
Mar ’25AU$7.12
AU$7.88
+10.6%
11.4%AU$9.50AU$6.70n/a10
Feb ’25AU$7.08
AU$7.79
+10.0%
13.6%AU$9.80AU$6.40n/a10
Jan ’25AU$6.60
AU$8.15
+23.5%
17.2%AU$10.80AU$6.50n/a10
Dec ’24AU$6.83
AU$8.67
+27.0%
16.8%AU$10.80AU$6.95AU$5.589
Nov ’24AU$7.24
AU$8.72
+20.4%
16.7%AU$10.80AU$6.95AU$6.009
Oct ’24AU$7.68
AU$9.20
+19.7%
12.2%AU$11.20AU$7.90AU$6.8110
Sep ’24AU$8.43
AU$9.42
+11.7%
11.8%AU$11.20AU$7.90AU$6.1610
Aug ’24AU$10.22
AU$11.28
+10.4%
8.4%AU$13.30AU$10.25AU$6.0110
Jul ’24AU$11.11
AU$11.49
+3.4%
7.9%AU$13.70AU$10.60AU$6.6710
Jun ’24AU$11.08
AU$11.36
+2.5%
7.7%AU$12.80AU$9.50AU$7.1510
May ’24AU$10.94
AU$11.33
+3.6%
7.5%AU$12.80AU$9.50AU$7.5410
Apr ’24AU$10.62
AU$11.13
+4.8%
8.3%AU$12.50AU$9.12AU$7.2111
Mar ’24AU$10.77
AU$11.13
+3.3%
8.8%AU$12.80AU$9.12AU$7.1210
Feb ’24AU$11.07
AU$11.13
+0.6%
9.7%AU$12.70AU$9.12AU$7.0810
Jan ’24AU$9.53
AU$10.98
+15.2%
10.2%AU$12.50AU$9.12AU$6.6010
Dec ’23AU$10.52
AU$10.93
+3.9%
10.3%AU$12.60AU$9.12AU$6.8310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 07:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Iluka Resources Limited 32 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Fred TruongBell Potter