Gold Road Resources Limited

CHIA:GOR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.2b

Gold Road Resources Değerleme

GOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOR ( A$2.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarAU$103.08m
Piyasa DeğeriAU$2.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
RMS Ramelius Resources
11.4x-4.2%AU$2.4b
WGX Westgold Resources
28.8x35.3%AU$2.7b
PRU Perseus Mining
6.8x-9.3%AU$3.5b
WAF West African Resources
10.8x28.6%AU$1.6b
GOR Gold Road Resources
21.3x21.5%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOR Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOR'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$205.25m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$164.77m
GRR Grange Resources
2.4xn/aUS$158.40m
PTN Patronus Resources
1.9xn/aUS$50.93m
GOR 21.3xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies12PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOR Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 21 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.05
AU$2.28
+11.1%
9.4%AU$2.55AU$1.75n/a11
Dec ’25AU$1.87
AU$2.21
+18.4%
10.4%AU$2.50AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$1.99
AU$2.20
+10.6%
10.0%AU$2.50AU$1.75n/a12
Oct ’25AU$1.68
AU$1.98
+18.4%
9.6%AU$2.20AU$1.60n/a12
Sep ’25AU$1.63
AU$1.92
+17.7%
11.5%AU$2.20AU$1.50n/a13
Aug ’25AU$1.72
AU$1.93
+12.5%
13.1%AU$2.35AU$1.50n/a13
Jul ’25AU$1.75
AU$1.94
+11.1%
13.4%AU$2.55AU$1.50n/a13
Jun ’25AU$1.63
AU$1.90
+16.1%
11.2%AU$2.20AU$1.50n/a13
May ’25AU$1.59
AU$1.86
+17.2%
15.2%AU$2.30AU$1.30n/a13
Apr ’25AU$1.57
AU$1.73
+10.4%
13.9%AU$2.15AU$1.30n/a13
Mar ’25AU$1.49
AU$1.73
+15.8%
14.1%AU$2.15AU$1.30n/a13
Feb ’25AU$1.47
AU$1.72
+17.1%
13.4%AU$2.00AU$1.30n/a12
Jan ’25AU$1.96
AU$1.98
+1.3%
9.1%AU$2.25AU$1.65n/a12
Dec ’24AU$1.92
AU$1.98
+3.1%
9.5%AU$2.25AU$1.60AU$1.8712
Nov ’24AU$1.89
AU$1.97
+4.5%
10.0%AU$2.25AU$1.60AU$1.9911
Oct ’24AU$1.62
AU$1.89
+16.3%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6811
Sep ’24AU$1.75
AU$1.89
+8.0%
11.8%AU$2.20AU$1.50AU$1.6310
Aug ’24AU$1.72
AU$1.89
+9.9%
12.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.7210
Jul ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
13.8%AU$2.25AU$1.40AU$1.759
Jun ’24AU$1.83
AU$1.95
+6.6%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.639
May ’24AU$1.84
AU$1.95
+6.3%
12.6%AU$2.35AU$1.50AU$1.599
Apr ’24AU$1.69
AU$1.81
+6.9%
9.7%AU$2.05AU$1.50AU$1.578
Mar ’24AU$1.51
AU$1.79
+18.8%
11.0%AU$2.05AU$1.50AU$1.498
Feb ’24AU$1.61
AU$1.80
+12.1%
10.6%AU$2.05AU$1.50AU$1.478
Jan ’24AU$1.70
AU$1.78
+4.7%
6.9%AU$2.05AU$1.60AU$1.968
Dec ’23AU$1.79
AU$1.74
-2.9%
7.4%AU$1.95AU$1.50AU$1.928

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gold Road Resources Limited 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited