Core Lithium Ltd

CHIA:CXO Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$184.3m

Core Lithium Değerleme

CXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CXO ( A$0.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CXO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CXO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CXO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CXO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CXO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışAU$189.49m
Piyasa DeğeriAU$184.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CXO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
MRL Mayur Resources
60.7xn/aAU$121.5m
PLL Piedmont Lithium
4.3x34.4%AU$327.3m
QPM QPM Energy
1.3x19.2%AU$138.7m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
CXO Core Lithium
1x-101.0%AU$184.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: CXO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CXO'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

125 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.60.6x3.3%
CXO Core Lithium
 1x-101.0%US$114.61m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.44b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.42b
CXO 1.0xSektör Avg. 60.6xNo. of Companies124PS020406080100+
125 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.60.6x10.6%
CXO Core Lithium
 1x93.9%US$114.61m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CXO Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 60.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CXO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CXO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.009x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CXO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.086
AU$0.093
+8.4%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Dec ’25AU$0.092
AU$0.093
+0.8%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Nov ’25AU$0.11
AU$0.093
-15.7%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Oct ’25AU$0.12
AU$0.091
-20.5%
12.1%AU$0.11AU$0.078n/a6
Sep ’25AU$0.095
AU$0.097
+1.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-6.6%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.14
AU$0.11
-15.7%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-20.2%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-23.0%
24.7%AU$0.15AU$0.06n/a8
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06n/a8
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10n/a9
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10n/a10
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25AU$0.09210
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25AU$0.1110
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34AU$0.1210
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36AU$0.0958
Aug ’24AU$0.67
AU$0.68
+2.9%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.149
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
Mar ’24AU$0.95
AU$0.98
+2.7%
27.7%AU$1.45AU$0.49AU$0.248
Feb ’24AU$1.13
AU$1.00
-11.7%
31.1%AU$1.45AU$0.49AU$0.206
Jan ’24AU$1.04
AU$1.04
-0.4%
32.8%AU$1.50AU$0.53AU$0.255
Dec ’23AU$1.35
AU$1.28
-5.1%
42.5%AU$1.80AU$0.53AU$0.273

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Core Lithium Ltd 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited