Black Canyon Değerleme

BCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BCA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

BCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BCA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BCA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.7x
SatışAU$513.24k
Piyasa DeğeriAU$4.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BCA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.7x
TMZ Thomson Resources
15xn/aAU$4.3m
SRN Surefire Resources
12.2xn/aAU$7.9m
CBY Canterbury Resources
10.4xn/aAU$4.5m
DAL Dalaroo Metals
5.1xn/aAU$5.7m
BCA Black Canyon
9.7xn/aAU$5.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: BCA Price-To-Sales Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BCA'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

120 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$12.81b
BCA 9.7xSektör Avg. 61.1xNo. of Companies120PS020406080100+
120 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BCA Price-To-Sales Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 58.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BCA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BCA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin