Diatreme Resources Limited

ASX:DRX Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$115.2m

Diatreme Resources Değerleme

DRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRX 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

DRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarAU$10.65m
Piyasa DeğeriAU$115.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
PRG PRL Global
20.6xn/aAU$139.0m
A1M AIC Mines
25.4x31.8%AU$195.7m
MLG MLG Oz
8.2x26.6%AU$90.0m
VYS Vysarn
28.3xn/aAU$225.1m
DRX Diatreme Resources
10.8xn/aAU$115.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (20.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRX'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KCN Kingsgate Consolidated
1.7x-13.3%US$225.14m
GRR Grange Resources
2.6xn/aUS$181.06m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$179.75m
PTN Patronus Resources
2.4xn/aUS$68.31m
DRX 10.8xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies13PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRX Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DRX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin