Almonty Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AII ( A$0.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.03 )

AII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AII ( A$0.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AII kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AII için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AII'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AII'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	8.2x
Satış	CA$27.98m
Piyasa Değeri	CA$230.16m

AII temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	13.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-61.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AII'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10x
29M 29Metals	0.6x	13.5%	AU$259.8m
JMS Jupiter Mines	35.2x	n/a	AU$284.2m
OMH OM Holdings	0.3x	14.5%	AU$259.9m
SYR Syrah Resources	4x	43.1%	AU$238.0m
AII Almonty Industries	8.2x	47.6%	AU$230.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: AII, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (10x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AII'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

124 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BHP BHP Group	2.3x	-3.1%	US$130.75b
FMG Fortescue	2x	-5.6%	US$37.17b
NCM Newcrest Mining	3x	5.2%	US$13.37b
NST Northern Star Resources	4.1x	8.5%	US$13.12b

124 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AII Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 61.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AII 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AII PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	8.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AII 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.4%

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

-5.6%

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

5.9%

63.6%