Venus Metals Değerleme

VMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VMC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VMC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

VMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VMC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VMC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VMC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VMC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	0.5x
Kazançlar	AU$29.47m
Piyasa Değeri	AU$13.28m

VMC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	376.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VMC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VMC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.4x
PGM Platina Resources	1x	n/a	AU$13.7m
SLS Solstice Minerals	3.9x	n/a	AU$18.1m
GUL Gullewa	5.7x	n/a	AU$12.6m
AQD AusQuest	34.9x	n/a	AU$9.0m
VMC Venus Metals	0.5x	n/a	AU$13.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VMC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VMC'nin PE Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	12.1x	10.6%
VMC Venus Metals	0.5x	n/a	US$8.66m
KCN Kingsgate Consolidated	1.7x	-13.3%	US$225.14m
GRR Grange Resources	2.6x	n/a	US$181.06m

9 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	12.1x	10.6%
VMC Venus Metals	0.5x	n/a	US$8.66m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VMC Price-To-Earnings Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VMC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VMC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	0.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VMC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

5.2%

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

6.1%

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

58.1%