SSR Mining Inc.

ASX:SSR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.3b

SSR Mining Değerleme

SSR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSR ( A$11.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$166.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SSR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SSR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$1.10b
Piyasa DeğeriUS$1.46b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SSR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SSR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
RMS Ramelius Resources
2.9x-8.6%AU$2.5b
WAF West African Resources
2.4x42.1%AU$1.7b
WGX Westgold Resources
3.3x18.8%AU$2.7b
RRL Regis Resources
1.5x2.7%AU$1.9b
SSR SSR Mining
1.3x12.1%AU$2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SSR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SSR'nin PS Oranı, AU Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

123 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.57.3x3.4%
SSR SSR Mining
 1.3x12.1%US$1.46b
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$124.27b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$34.90b
SSR 1.3xSektör Avg. 57.3xNo. of Companies122PS020406080100+
123 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.57.3x11.0%
SSR SSR Mining
 1.3x117.1%US$1.46b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SSR Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 57.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SSR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SSR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SSR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SSR Mining Inc. 31 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Clarence PowellBMO Capital Markets Equity Research
ANDREW KAIPBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research