Arcadium Lithium plc

ASX:LTM Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$8.8b

Arcadium Lithium Değerleme

LTM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LTM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LTM ( A$8.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$59.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LTM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LTM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LTM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LTM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LTM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LTM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.7x
KazançlarUS$155.10m
Piyasa DeğeriUS$5.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LTM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LTM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
ORI Orica
16.7x8.4%AU$8.8b
DGL DGL Group
11x14.8%AU$158.3m
EVN Evolution Mining
23.9x9.6%AU$10.1b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.6b
LTM Arcadium Lithium
36.7x29.8%AU$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LTM Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LTM'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LTM 36.7xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies190PE01632486480+
37 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LTM Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, Global Chemicals sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LTM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LTM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Oran39.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LTM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 39.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%