DGL Group Limited

ASX:DGL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$171.1m

DGL Group Değerleme

DGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGL ( A$0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarAU$14.33m
Piyasa DeğeriAU$171.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.5x
CLV Clover
52.9x35.7%AU$80.2m
SDV SciDev
39.7x36.9%AU$86.4m
BIS Bisalloy Steel Group
12.1xn/aAU$189.7m
VYS Vysarn
29.3xn/aAU$232.9m
DGL DGL Group
11.9x14.1%AU$171.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGL'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DGL 11.9xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies177PE01632486480+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGL Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, Global Chemicals sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran16.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 16.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.60
AU$0.55
-8.3%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Nov ’25AU$0.60
AU$0.55
-9.1%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Oct ’25AU$0.47
AU$0.55
+18.3%
5.1%AU$0.59AU$0.51n/a4
Sep ’25AU$0.51
AU$0.66
+31.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Aug ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jul ’25AU$0.57
AU$0.66
+16.2%
8.2%AU$0.75AU$0.60n/a4
Jun ’25AU$0.57
AU$0.69
+20.6%
9.4%AU$0.75AU$0.60n/a4
May ’25AU$0.60
AU$0.72
+19.6%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Apr ’25AU$0.67
AU$0.72
+7.1%
9.5%AU$0.77AU$0.60n/a4
Mar ’25AU$0.68
AU$0.76
+12.6%
14.9%AU$0.92AU$0.60n/a4
Feb ’25AU$0.93
AU$1.22
+30.9%
24.3%AU$1.70AU$0.92n/a4
Jan ’25AU$0.84
AU$1.17
+39.0%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.17
+43.3%
26.6%AU$1.70AU$0.92n/a4
Nov ’24AU$0.77
AU$1.17
+52.6%
26.6%AU$1.70AU$0.92AU$0.604
Oct ’24AU$0.89
AU$1.33
+49.4%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.475
Sep ’24AU$0.83
AU$1.33
+60.2%
30.6%AU$1.93AU$0.92AU$0.515
Aug ’24AU$0.79
AU$1.38
+74.2%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jul ’24AU$0.86
AU$1.38
+60.0%
24.0%AU$1.93AU$1.00AU$0.575
Jun ’24AU$1.19
AU$2.23
+87.1%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.575
May ’24AU$1.41
AU$2.23
+57.9%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.605
Apr ’24AU$1.74
AU$2.23
+28.3%
14.4%AU$2.85AU$1.93AU$0.675
Mar ’24AU$1.80
AU$2.30
+27.8%
13.8%AU$2.85AU$2.10AU$0.684
Feb ’24AU$1.46
AU$2.25
+54.6%
16.4%AU$2.85AU$1.90AU$0.934
Jan ’24AU$1.41
AU$2.30
+63.1%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.844
Dec ’23AU$1.49
AU$2.30
+54.4%
19.6%AU$3.05AU$1.90AU$0.814
Nov ’23AU$1.52
AU$2.40
+57.9%
19.3%AU$3.05AU$2.00AU$0.773

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.16

7D

11.8%

1Y

-9.2%

Capral

AU$156.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

-0.7%

1Y

5.9%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.

IPL

AU$3.20

7D

5.8%

1Y

12.9%